元谋县档案局2017年度部门决算公开

监督索引号53232800124101000

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县档案局紧紧围绕档案工作“存凭、留史、资政、育人”的基本要求，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，在县委、县政府的正确领导及上级档案部门的精心指导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和档案法律法规，县委和县政府中心工作及新时期档案事业发展战略目标，尽职尽责、克难奋进、开拓创新，较好地完成了2017年各项工作任务,为我县经济建设和档案事业发展做出了积极的贡献。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、求真务实，强化管理，干部队伍不断优化

2、夯实基础，依法管档，档案工作稳步推进

3、加强档案资源的征集、保护和管理。结合全县实际制定并印发了《关于做好到期档案进馆工作的通知》、《元谋县档案馆接收档案范围的实施细则》、《关于开展档案征集工作的通知》，加强了对全县各种门类档案的征集和移交进馆工作，共接收纸质档案2476卷、56727件、扫描电子档案220676页。

4、加强档案实体及信息安全。坚持“安全第一”，加强对档案安全工作的领导，切实落实“十防”措施，实行一把手负责制，层层分解责任，做到责任明确，人员到位。

5、抓好机关年度文件材料立卷归档指导

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县档案局2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县档案局2017年度收入合计314.00万元。其中：财政拨款收入119.70万元，占总收入的38.12%；其他收入194.30万元，占总收入的61.88%。2017年度总收入与上年对比增加109.20万元，增长53.32%。其中：财政拨款收入与上年对比减少69.41万元，下降36.70%；其他收入与上年对比增加178.61万元，增长1138.01%。剔除县财政下达项目的资金性质发生变化外，主要原因：一是政策性增资，二是因工作需要，2017年财政安排的项目经费增加。收入从资金性质来看，各有增减，2017年的“财政拨款收入”资金主要用来保障人员支出和机构的基本运转，“其他收入”资金用来保障县档案局为完成特定任务和工作目标所发生的支出需要。

收入决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2016年决算数金额	2017年决算数金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、财政拨款收入	189.11	119.70	38.12	-69.41	-36.70
2	二、其他收入	15.69	194.30	61.88	178.61	1,138.01
3	本年收入合计	204.81	314.00	100.00	109.20	53.32

二、支出决算情况说明

元谋县档案局2017年度支出合计311.34万元。其中：基本支出116.70万元，占总支出的37.48％；项目支出194.64万元，占总支出的62.52％。2017年度支出总计与上年对比增加63.24万元，增长25.49%。其中：基本支出上年对比增加28.94万元，增长32.97%；项目支出上年对比增加34.30万元，增长21.39%。主要原因：一是政策性增资，二是因工作需要，2017年的项目经费支出增加。

支出决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2016年决算数金额	2017年决算数金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、基本支出	87.77	116.70	37.48	28.94	32.97
2	二、项目支出	160.34	194.64	62.52	34.30	21.39
3	本年支出合计	248.10	311.34	100.00	63.24	25.49

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元谋县档案局机构正常运转的日常支出116.70万元。与上年对比增加支出28.94万元，增长32.97%。其中：人员经费支出107.22万元，占基本支出的91.88%，与上年对比增加支出26.42万元，增长32.69%；日常公用经费9.48万元，占基本支出的8.12%，与上年对比增加支出2.52万元，增长36.15%.主要原因：一是年度内新增工作人员一名，二是政策性增资。

基本支出情况分析
					单位：万元
序号	项目	2016年决算数金额	2017年决算金额	占总支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	一、人员经费	80.80	107.22	91.88	26.42	32.69
2	二、日常公用经费	6.96	9.48	8.12	2.52	36.15
3	基本支出合计	87.77	116.70	100.00	28.94	32.97

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元谋县档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194.64万元。与上年对比增加支出34.30万元，增长21.39%。主要原因：因工作需要，2017年的项目经费支出增加。

项目支出情况分析
			单位：万元
	2016年决算数	2017年决算数	增减数	增减%
项目支出合计	160.34	194.64	34.30	21.39

项目支出情况分析
		单位：万元
序号	项目	2017年决算数
		金额	占总支出%
1	元财教〔2017〕127号档案工作经费	2.97	1.52
2	元财行〔2017〕61号办公经费	4.30	2.21
3	楚雄州档案局下达重点档案目录任务经费	2.37	1.22
4	元财行〔2017〕78号档案馆基本运行维护经费	40.00	20.55
5	元财行〔2017〕78号档案数字化加工经费	30.00	15.41
6	元财行〔2017〕125号精准脱贫档案设备购置经费	5.00	2.57
7	元财行〔2017〕47号档案馆建设	99.03	50.88
8	元财行〔2017〕238号档案馆项目建设	10.00	5.14
9	元财建〔2016〕96号档案馆建设	0.97	0.50
10	项目支出合计	194.64	100

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出120.64万元,占本年支出合计的38.75%。与上年对比减少105.80万元，下降46.72%。主要原因：当年财政一般公共预算财政拨款支出主要用来维持单位机构的基本运转，单位为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出改用其他资金拨款来安排。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
					单位：万元
序号	栏次	2016年支出金额	2017年支出金额	占本年支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	一般公共预算财政拨款支出	226.44	120.64	38.75	-105.8	-46.72
2	其他资金拨款支出	21.66	190.70	61.25	169.0	780.30
3	本年支出	248.10	311.34	100.00	63.2	25.49

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出92.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%。主要用于保障人员工资，维持机构基本运转的支出；

2.社会保障和就业（类）支出14.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于2名退休人员的退休金及在职人员的基本养老保险和工伤保险缴费；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出6.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费；

4.住房保障（类）支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于在职人员的住房公积金缴费。

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
			单位：万元
		金额	占本年支出%
1	（一）、一般公共服务支出	92.91	77.01%
2	（二）、社会保障和就业支出	14.27	11.83%
3	（三）、医疗卫生与计划生育支出	6.92	5.73%
4	（四）、住房保障支出	6.54	5.42%
5	本年支出	120.64	100.00%

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
		单位：万元
序号	栏次	金额	占本年支出%
1	1、 行政运行	88.97	73.75
2	2、一般行政管理事务	2.97	2.46
3	3、档案馆	0.97	0.81
4	4、事业单位离退休	3.98	3.30
5	5、基本养老保险缴费支出	10.02	8.31
6	6、财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.22
7	7、行政单位医疗险缴费支出	4.52	3.75
8	8、公务员医疗补助险缴费支出	2.40	1.99
9	9、住房公积金险缴费支出	6.54	5.42
10	本年支出	120.64	100.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.57万元，支出决算为1.01万元，完成预算的177.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的177.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:当年财政一般公共预算财政拨款支出主要用来维持单位机构的基本运转，运，致使“三公“经费预算存在较大缺口。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年1.77万元减少0.76万元，增长/下降42.94%。其中：因公出国（境）费支出决算无支出；单位没有公务车辆编制及公务车，不存在支出费用；公务接待费支出决算/减少0.03万元，下降2.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年公车改革后单位不在保留公务用车，支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.01万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：

国内接待费支出1.01万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县档案局2017年机关运行经费支出9.48万元，与上年6.96万元对比，增加支出2.52万元，增长36.15%,主要原因是公车改革后增加公务交通补贴所致。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：公务接待费支出1.01万元，工会经费1.04万元，缴费，其他交通费7.23万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县档案局资产总额1,398.29万元，其中，流动资产4.24万元，固定资产1,283.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产110.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116.15万元，其中固定资产增加113.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1398.29	4.24	1283.40	1084.47	0	0			198.93		0	0	110.66		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额59.29万元，其中：政府采购货物支出26.89万元；政府采购工程支出 0万元；政府采购服务支出32.40万元。授予中小企业合同金额59.29万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

元谋县档案局2017年的部门决算，已经按照县财政局的统一安排和部署，及时、准确编报完成。根据部门决算报表中量化评价表的统计，单位在2017年财务评价中得分70.5分，主要问题想存在：一、预算编制的准确完整性存在不足，二、资产类往来款变动率变动较大。

（五）其他重要事项情况说明

单位没有其他重要事项的说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800124101111