元谋县水务局2020年部门预算公开说明

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元谋县水务局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。

3、负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7、负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作，落实领导小组交办的工作，落实总河湖长、副总河湖长、河湖长确定的事项，落实总督查、副总督查交办的工作，组织开展全面推行河湖长制专项督导工作，承接上级河湖长制办公室交办的事项。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、指导农村水利水电工作。

11、负责水利法律法规的实施和监督检查，组织指导水政监察和水行政执法。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

13、完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。

14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况

元谋县水务局设7个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。具体为：办公室、组织人事股、资产财务股、水政水资源股、水旱灾害防御股（防汛抗旱股）、河湖长股、水土保持股、机关党委办、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

元谋县水务局在省、州主管部门的关心帮助和县委、县政府的坚强领导下，坚定不移地落实县委、县政府重要决策部署，大力发展民生水利，科学治水、依法管水，不断加强水利基础设施建设，为促进全县经济社会的持续快速发展提供了有力的水利支撑和保障。我局在重点水务工作方面取得新突破，水利各项目标任务得到有效落实、防汛抗旱保民生、保安全工作成效显著、行业扶贫项目建设、移民安置等工作取得实效、冬春农田水利建设成效明显、重点水利工程建设成绩突出、重点项目前期工作、水务改革工作、水政水资源管理工作稳步推进，持续全面完成今年各项工作目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制5人，工勤编制2人，事业编制62人。在职实有76人，其中：财政全供养76人。

离退休人员62人，其中：退休62人。

车辆编制1辆，公务用车制度改革后留用车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1122.56万元，其中：一般公共预算财政拨款1122.56万元，上年结转0万元。

与上年对比减少12.11万元，主要原因为：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元/人及事业人员绩效工资1500元/人未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1122.56万元，其中:本年收入1122.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1122.56万元（本级财力1122.56万元）。

与上年对比减少12.11万元，主要原因为：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元/人及事业人员绩效工资1500元/人未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1122.56万元。财政拨款安排支出1122.56万元，其中：基本支出1122.56万元，与上年对比减少12.11万元，主要原因为：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元/人及事业人员绩效工资1500元/人未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出预算财政按照实际到位专项资金情况另文下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休36.69万元、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休76.15万元、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.04万元，主要用于离退休人员工资支出及缴纳在职人员养老保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗62.95万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.8万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险及医疗补助；

农林水支出-水利-行政运行728.4万元，主要用于在职人员工资、社会保险缴费、机关运行管理、行政人员公务交通补贴、公务用车运行维护等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76.53万元，主要用于单位应缴在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出953.52万元，其中：基本工资298.12万元、津贴补贴209.84万元、奖金6.27万元、绩效工资145.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.04万元、职工基本医疗保险缴费57.4万元、公务员医疗补助缴费39.8万元、其他社会保障缴费9.38万元、住房公积金76.53万元、其他工资福利支出8.5万元；

商品和服务支出47.95万元，其中：办公费2.26万元、水费0.3万元、电费1.3万元、差旅费2.3万元、公务接待费1.5万元、劳务费3.3万元、工会经费12.76万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用19.93万元、其他行频和服务支出2.3万元；

对个人和家庭生活补助121.09万元，其中：退休费110.98万元、生活补助10.11万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

2020年度我单位未在基本支出（行政运行经费）中编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少2万元，下降36.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

元谋县水务局2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，预计国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

减少的原因为：本年度我单位本着贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，从严控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1.5万元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1.5万元，下降42.86%。年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为：本年度我单位移民安置项目、水利扶贫项目相比上年度减少，现场推进工作使用公务用车的批次减少，预算支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度我单位重点建设项目绩效目标情况如下：

项目名称：元谋县城乡供水一体化工程。

立项依据：2019年9月，县发展和改革局同意元谋县城乡供水一体化工程可行性研究报告，批复文件《元谋县发展和改革局关于对元谋县城乡供水一体化工程可行性研究报告的批复》（元发改字﹝2019﹞138号）。

项目基本概况：元谋县城乡供水一体化工程的建设是以坛罐窑、挨小河水库水源为核心联合调度的供水体系，采用管道输水方式，由2条输水主管工程，5条输水支管工程组成。供水范围以龙川江为界，涉及东、西两个片区，项目概算总投资12800万元。

项目绩效目标设立及预计完成情况：

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（设立情况）	项目绩效目标预计完成情况（完成率或 完成质量）
产出指标	质量指标	单元工程验收是否合格	是	合格
		已建单元工程是否存在质量问题	否	合格
	时效指标	本年度完成项目实施计划情况	完成	完成
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是
效益指标	经济效益指标	是否推动项目区经济增长和生产力的发展	是	是
	社会效益指标	项目完工后解决饮水安全人口数量（万人）	18.2	达标
	生态效益指标	项目完工后提升项目区城乡供水保障	达标	达标
	可持续影响指标	已建单元工程是否良性运行	是	运行良好
		工程是否达到设计使用年限	是	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	90%	达标

项目整体预算收支情况：项目估算总投资为12800万元，资金来源计划为：申请地方政府专项债券资金4000万元，财政预算安排8800万元。

项目建成后总体成效：项目建成后，不仅可有效解决项目区18.2万人的饮水安全问题，还可以推动项目区经济增长和生产力的发展，增加项目区人民群众的经济收入，对促进建设和谐社会和乡村振兴战略起到推动作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费47.95万元，主要用于办公费2.26万元，水费0.30万元、电费1.30万元、差旅费2.30万元、公务接待费1.50万元、劳务费3.30万元、工会经费12.76万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用19.93万元、其他商品和服务支出2.30万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加10.42万元，增长27.76%，主要原因为本年度原元谋县水土保持委员会办公室并入我单位，导致我单位人员增加，职能增加，相应的运行管理经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县水务局2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800433200111