元谋县人民政府办公室2020年度部门决算

​监督索引号53232800172201000

目录

第一部分 元谋县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县人民政府办公室是元谋县人民政府工作部门，基本性质为政府机关，具体办理县政府的日常政务和事务性工作，承担着参谋助手、综合协调、政务值守、提案议案、政务督查、信息调研、后勤保障等职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣乡村振兴、全面建成小康社会目标任务，在常态化疫情防控前提下，围绕省“三张牌”、州委“1133”发展战略和县委“一极两中心三基地四示范五大园”发展目标，始终保持“干在实处，走在前列”的冲劲干劲，着眼于加快发展，想长远、谋全局，当好政府领导的参谋和助手；着眼于政令畅通，强协调、重督查、抓落实，树立政府权威；着眼于打造政务品牌，高效率、快节奏、优服务，努力塑造办公室新形象；着眼于争创一流工作，抓基础、练内功、强素质，全面加强队伍建设。真正把县政府办公室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、政令畅通的第一通道，诚信开明、廉洁高效、为民服务的第一窗口，努力开创办公室工作新局面。

（三）2020年度工作取得的成效

2020年，元谋县人民政府办公室围绕一个目标，增强两种意识，突出三个重点，发挥四种作用，通过努力拼搏，务实创新，办文、办会、办事水平有了显著提高，综合协调、公文办理、政务督查、政务信息、信访接待、依法行政、后勤服务等各项工作都取得了较好的成绩,有力推动县政府工作的高效运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个，既元谋县人民政府办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民政府办公室部门2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制11人），事业编制5人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员11人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

元谋县人民政府办公室部门2020年人员编制数与上年相比无变化，年末实有人员与上年年末相比增加6人。其中：行政人员增加3人（公务人员增加3人，工勤人员与上年相比无变化），事业人员增加3人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。离退休人员与上年相比，因病死亡减少1人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车4辆。公务用车的编制和实有量无增减变化。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民政府办公室部门2020年度收入合计795.33万元。其中：财政拨款收入795.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2020年度总收入与上年709.64万元相比，增加85.69万元，增长12.08%，其中：财政拨款收入与上年687.25万元相比，增加108.08万元，增长15.73%；其他收入与上年22.39万元相比，减少22.39万元，下降100%。其主要原因：一是因工作需要，争取项目资金与上年同期相比，增加25.25万元；二是人员增加6人及增资、退休人员死亡1人，新增抚恤费15.87万元，造成当年安排用于人员经费上的收入增加81.60万元；三是减少政府办办公用房租金22.29万元。

收入情况对比表（表一）
				单位：万元
项目	2019年决算数金额	2020年决算数金额	当年各项收入占总收入%	与去年相比
				增减数	增减%
一、基本支出收入	639.75	700.19	88.04%	60.44	9.45%
1.人员经费	537.35	618.95	77.82%	81.60	15.19%
2.日常公用经费	102.40	81.24	10.21%	-21.16	-20.66%
二、项目支出收入	69.89	95.14	11.96%	25.25	36.13%
本年收入合计	709.64	795.33	100.00%	85.69	12.08%

收入情况对比表（表二）
					单位：万元
序号	项目	2019年决算数金额	2020年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、财政拨款收入	687.25	795.33	100.00%	108.08	15.73%
2	二、其他收入	22.39			-22.39	-100.00%
3	本年收入合计	709.64	795.33	100.00%	85.69	12.08%

（一）2020年度安排用于基本支出的收入情况

2020年度用于保障元谋县人民政府办公室正常运转的收入700.19万元。与上年639.75万元相比，增加了60.44万元，增长9.45%。其中：用于基本工资、津贴补贴、退休人员社保、四险一金等人员经费618.95万元，占基本支出的88.40%，与上年537.35万元相比，增加81.60万元，增长15.19%；用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待、公务交通补贴费等日常公用经费81.24万元，占基本支出的11.60%，与上年102.40万元相比，减少21.16万元，下降20.66%。安排用于基本支出的收入增减主要原因：一是因财政休养人员增加6人及增资，2020年单位退休职工因病死亡，支付一次性丧葬抚恤费15.87万元造成当年安排用于基本支出人员经费和日常公用经费上的收入相应增加，二是根据元谋县政策新规定，2020年不再需要支付政府办办公用房租金22.29万元，造成日常公用经费收入相应的减少。

安排用于基本支出的收入情况对比表
					单位：万元
序号	项目	2019年决算数金额	2020年决算数金额	当年各项收入占总收入%	与去年相比
					增减数	增减%
1	人员经费收入	537.35	618.95	88.40%	81.60	15.19%
2	日常公用经费收入	102.40	81.24	11.60%	-21.16	-20.66%
3	收入合计	639.75	700.19	100.00%	60.44	9.45%

（二）2020年度安排用于项目支出的收入情况

2020年度用于保障元谋县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费收入95.14万元。与上年69.89万元相比，增加25.25万元，增长36.13%。其中：使用财政性资金安排的项目4个，资金95.14万元，与上年2个项目，资金47.50万元相比，项目增加2个，资金增加47.64万元，增长100.29%；使用其他资金安排的项目0个，资金0万元，与上年1个项目，资金22.39万元相比，减少22.39万元，下降100%。主要原因：一是因工作需要，使用财政性资金安排的项目收入增加47.64万元，增长幅度较大；二是2020年我县乌东德水电站移民工作进入收尾期，县移民局当年没有划拨水电移民工作专项经费。2020年度安排在项目上的资金具体情况：1、元财社〔2020〕21号2020年第二批新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费5.00万元；2、元财行〔2020〕17号、37号政府办专项工作经费40.14万元；3、元财行〔2020〕77号政府办各项综合调研专项工作经费15.00万元；4、元财行〔2020〕78号县委县政府办公区维修改造经费35.00万元。

安排用于项目的收入情况对比表
	2019年决算数	2020年决算数	增减数	增减%
项目收入合计	69.89	95.14	25.25	36.13
一般公共预算财政资金	47.5	95.14	47.64	100.29
其他资金	22.39	0	-22.39	-100.00

二、支出决算情况说明

元谋县人民政府办公室部门2020年度支出合计811.58万元。其中：基本支出700.19万元，占总支出的86.27%；项目支出111.39万元，占总支出的13.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年单位实际支出为811.58万元，与上年单位实际支出数782.12万元相比，增加支出29.41万元，增长3.76%。其增减原因：一是因财政休养人员增加6人及增资，造成当年人员经费和日常公用经费上的支出相应增加，二是2020年单位退休职工因病死亡，支付一次性丧葬抚恤费15.87万元；三是因工作需要，项目支出比上年增加36.23万元；四是由于县财政财力紧张，当年本应按月发放绩效奖未发放，只补发了2019年第四季度的月绩效奖；五是根据元谋县政策新规定，2020年不再需要支付政府办办公用房租金22.29万元，造成日常公用经费支出减少。

支出情况对比表
					单位：万元
序号	项目	2019年决算数金额	2020年决算金额	占总支出的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、基本支出	707.01	700.19	86.27%	-6.82	-0.96%
2	二、项目支出	75.16	111.39	13.73%	36.23	48.20%
3	本年支出合计	782.17	811.58	100.00%	29.41	3.76%

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出700.19万元。与上年707.01万元相比，减少6.82万元，下降0.96%。用于基本工资、津贴补贴、退休人员社保经费、四险一金等人员经费支出618.95万元，占基本支出的88.4%，与上年604.61万元相比，增加14.34万元，增长2.37%；。用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待、公务交通补贴费等公用经费81.24万元，占基本支出的11.6%，与上年102.40万元相比，减少21.16万元，下降20.66%。人均公用经费2.20万元，与上年3.01万元相比，减少0.81万元，下降26.91%。其增减主要原因：一是因财政休养人员增加6人及增资，造成当年人员经费和日常公用经费上的支出相应增加，二是2020年单位退休职工因病死亡，支付一次性丧葬抚恤费15.87万元；三是由于县财政财力紧张，当年本应按月发放绩效奖未发放，只补发了2019年第四季度的月绩效奖；四是根据元谋县政策新规定，2020年不再需要支付政府办办公用房租金22.29万元，造成日常公用经费支出减少。

基本支出情况对比表
					单位：万元
序号	项目	2019年决算数金额	2020年决算数金额	当年各项支出占总支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	人员经费支出	604.61	618.95	88.40%	14.34	2.37%
2	日常公用经费支出	102.40	81.24	11.60%	-21.16	-20.66%
3	支出合计	707.01	700.19	100.00%	-6.82	-0.96%

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.39万元。与上年75.16万元相比，增加36.23万元，增长48.20%。其增减的主要原因：一是因工作需要，使用财政性资金安排的项目支出增加34.40万元，增长幅度较大；二是2020年我县乌东德水电站移民工作虽然进入收尾期，但仍需要做大量工作，继续使用上年专项结转资金19.87万元形成支出16.26万元，与上年14.42万元相比，增加1.83万元，增长12.69%。

2020年度具体项目开支及开展工作情况如下：（1）使用元财社〔2020〕21号2020年第二批新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费，安排形成支出5.00万元；主要用于县政府开展疫情防控中车辆运行、参与防控人员的差旅费等方面支出（2）使用元财行〔2020〕17号、37号、77号政府办专项工作经费，安排形成支出55.14万元；主要用于县政府办的招商引资工作、县政府各项工作的巡察、督查，综合调研，办公设备、视频会议系统网络租赁等方面支出。（3）使用元财行〔2020〕78号县委县政府办公区维修改造经费，安排形成支出35.00万元；用于中共元谋县委、元谋县人民政府大院环境卫生整治方面的支出；（4）使用县移民局汇入的乌东德水电站水电移民工作经费，安排用于水电站移民方面形成支出16.25万元。

项目支出情况对比表
	2019年决算数	2020年决算数	增减数	增减%
项目支出合计	75.16	111.39	36.23	48.20
一般公共预算财政资金支出	60.74	95.14	34.40	56.63
其他资金支出	14.42	16.25	1.83	12.69

2020年项目支出情况表
序号	项目	2020年决算数
		金额	占总支出%
1	元财社〔2020〕21号2020年第二批新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费	5.00	4.49
2	元财行〔2020〕17号、37号政府办专项工作经费	40.14	36.04
3	元财行〔2020〕77号政府办各项综合调研专项工作经费	15.00	13.47
4	元财行〔2020〕78号县委县政府办公区维修改造经费	35.00	31.42
5	元谋县移民局拨入乌东德水电站水电移民工作经费	16.25	14.59
6	项目支出合计	111.39	100.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出795.33万元，占本年支出合计的98%。与上年767.75万元相比，增加27.58万元，增长3.59%。

主要原因：一是因财政休养人员增加6人（在职行政人员增加3人，在职事业人员增加3人）及增资，造成当年人员经费和日常公用经费上的支出相应增加，二是2020年单位退休职工因病死亡，支付一次性丧葬抚恤费15.87万元；三是由于当年县财政财力紧张，本应按月发放绩效奖未发放，只补发了2019年第四季度的月绩效奖；四是根据元谋县政策新规定，2020年不再需要支付政府办办公用房租金22.29万元，造成日常公用经费支出减少；五是因工作需要，使用财政性资金安排的项目支出增加34.40万元，项目支出增长幅度较大。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
				单位：万元
栏次	2019年支出金额	2020年支出金额	各项支出占本年支出%	与去年相比
				增减数	增减%
一般公共预算财政拨款支出	767.75	795.33	98.00%	27.58	3.59
1、基本支出	707.01	700.19	86.27%	-6.82	-0.96
2、项目支出	60.74	95.14	11.72%	34.40	56.63
其他资金拨款支出	14.42	16.25	2.00%	1.83	12.69
1、项目支出	14.42	16.25	2.00%	1.83	12.69
本年支出	782.17	811.58	198.00%	29.41	3.76

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出631.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%。其中：（1）保障元谋县人民政府办公室正常运转的日常支出536.21万元。用于保障在职在编人员40人的工资454.98万元，日常机构运转81.23万元；（2）保障元谋县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出95.14万元。

2.社会保障和就业（类）支出84.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%。（1）归口管理的行政单位离退休支出35.43万元，用于9名退休人员除社保承担部分之外的有关费用；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.85万元，用于在职在编人员40人的养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出42.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。（1）行政单位医疗缴费支出28.84万元；（2）公务员医疗补助支出14.13万元，用于在职在编人员40人的医疗缴费。

4.住房保障（类）支出36.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。用于在职在编人员40人的住房公积金缴费。

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
		单位：万元
序号	栏次	金额	占本年支出%
	一、一般公共服务支出	631.35	79.38%
1	1、 行政运行	536.21	67.42%
2	2、一般行政管理事务	95.14	11.96%
3	二、社会保障和就业支出	84.28	10.60%
4	1、归口管理的行政单位离退休	35.43	4.45%
5	2、机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	6.14%
6	3、机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00%
7	三、卫生健康支出	42.97	5.40%
8	1、行政单位医疗	28.84	3.63%
9	2、公务员医疗补助	14.13	1.78%
10	四、住房保障支出	36.73	4.62%
11	1、住房公积金	36.73	4.62%
12	合计	795.33

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.3万元，支出决算为21.37万元，完成预算的87.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.01万元，完成预算的95.29%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的41.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位严格加强车辆维修审批制度及用车的审批管理；二是用于水电移民工作方面的车辆运行费用，今年起归口列报在其他资金支出-水电移民工作经费中，未在此处反映；三是在公务接待的规模和标准等方面采取可行的措施，公务接待费支出下降幅度较大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.38万元，下降25.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少5.8万元，下降22.48%；公务接待费支出决算减少1.58万元，下降53.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位严格加强车辆维修审批制度及用车的审批管理；二是用于水电移民工作方面的车辆运行费用，今年起归口列报在其他资金支出-水电移民工作经费中，未在此处反映；三是在公务接待的规模和标准等方面采取可行的措施，公务接待费支出下降幅度较大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.01万元，占93.61%；公务接待费支出1.36万元，占6.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县政府办在编实有车辆5辆。其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车4辆，元谋县政府办为完成职能职责相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.36万元。其中：

国内接待费支出1.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县政府办为职能职责相关工作范围内产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出81.24万元，与上年102.40万元相对比，减少21.16万元，下降20.66%,主要原因：根据元谋县政策新规定，2020年不再需要支付政府办办公用房租金22.29万元，造成日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费2.72万元；水费0.23万元；电费0.51万元；邮电费2.93万元；租赁费（办公用房租赁）22.29万元；公务接待费1.10万元；劳务费（县人民政府外聘2个律师事务所的法律顾问费、外聘维护中共元谋县委、元谋县人民政府大院安保工作的保安服务费）22.25万元；工会经费（上缴县总工会）5.45万元；公务用车运行维护费9.97万元；其他交通费用35.78万元；其他商品和服务支出-科技三下乡捐款0.30万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县人民政府办公室部门资产总额64.34万元，其中，流动资产4.92万元，固定资产59.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少30.70万元，其中：计提固定资产折旧14.40万元；流动资产(银行存款）减少16.30万元。新增资产3台（件），价值5.85万元。新增资产具体情况：1、省政府无偿划拨资产1套，价值1.37万元；2、购置家具2件价值0.28万元；3、改扩建办公区监控系统新增资产价值4.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产净值						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	64.34	4.92	59.42	0	35.19	0		24.23	0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县人民政府办公室2020年决算对外公开信息完整、全面，再没有其他重要事项尚需说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

没有涉及专用名词。

监督索引号53232800172201111