元谋县水务局2021年度部门决算

监督索引号53232800433201000

目录

第一部分 元谋县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。

3.负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟定水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。

5.负责节约用水工作。

6.指导水工程设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。

7.负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。

9.负责水土保持工作。

10.指导农村水利水电工作。

11.负责水利法律法规的实施和监督检查。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

13.完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。

14.职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年,元谋县水务局的重点工作任务如下：

1.猛连水库除险加固工程

项目批复总投资为5,321.68万元，于2020年11月完成主体工程招标投标工作，主体工程于2021年1月28日开工建设。截至2021年12月30日，防渗墙工程、坝坡工程、新建输水隧洞工程及引水工程等进展顺利，合计完成总投资5,205.00万元，工程实施后，将保证2.2万亩农田灌溉用水，并保护下游7万人生命财产安全。

2.西片区集中供水城乡供水一体化工程

项目批复总投资20,800.87万元，于2020年12月底开工建设，截至目前已完成管槽及平台开挖约25千米；完成管道及配件安装20千米，完成部分镇支墩浇筑作业，合计完成投资19,892.00万元。

3.羊街中型灌区续建配套与节水改造工程

项目批复总投资1,774.40万元，一期工程于2021年8月20日开工建设。截至12月30日，已完成管材订购，开挖管道平台3760米，管槽开挖1300米，管道安装1120米，开挖土石方1.82万立方米，合计完成投资726.00万元。项目实施后可改善灌区灌溉面积2.079万亩，年增节水能力689万立方米。

4.其他重点水务工作推进情况

（1）河湖长制工作

一是完成河湖划界工作。全面完成流域面积50平方公里以上的大箐河、永定河、班果河等21条河流、6件中型水库、9件小㈠型水库、87件小㈡型水库管理范围划定工作，跨行政区域处和人口密集区等重点部位设立100余个界碑，明确了河库管理范围，为下步河湖库渠空间管控打下了坚实基础。二是启动水域岸线保护与利用规划。根据省州有关要求，结合我县实际，将流域面积50平方公里以上的12条河流，流域面积50平方公里以下3条河流，共15条河流，273公里纳入岸线保护与利用规划编制范围。三是积极开展美丽河湖建设工作。制定元谋县2021年度美丽河湖建设工作方案，计划将丙间水库、勐岗河华竹段打造成2021年度美丽河湖，2021年丙间水库成功通过省级美丽河湖评定。

（2）抗旱保民生防汛保安全工作

一是抗旱保供水工作。全县共实施抗旱应急工程21件，架设管道16公里，新建水池2个，修复水池1个，闸门1座，涵洞疏通76米。累计投入抗旱人数280人，启动抗旱备用水源27处、机电井27眼、泵站24处、移动抗旱设备24台套，运水车11辆，拉运水约790立方米。合计投入抗旱资金189.48万元。二是防汛保安全工作。截至2021年12月30日，全县库塘蓄水11271万立方米，比去年同期9556万立方米多1715万立方米，完成州级下达任务11266万立方米的100.04％。同时，严格按照印发的《楚雄州水旱灾害风险普查实施方案》，全面开展好水旱灾害风险普查相关工作。

（3）水利强监管工作

一是2021年共征收水资源费39.90万元，占上级下达计划数39.00万元的102%。二是共监督检查水土保持项目36个，审查水土保持方案24个，依法收取水土保持补偿费882.80万元。三是开展了8个重要河流水功能区水质达标工作，经检测均达到Ⅲ类水质，基本达到水功能区限制纳污控制指标；完成坛罐窑水库等7个饮用水水源地保护区技术划分报告及突发环境事件应急预案。四是完成了小水电清理整改工作。我县需要清理整改的小水电站17座，其中：确定列入退出类6座，列入整改类11座。截至目前，退出类6座电站中已完成退出5座；整改类电站完成11座。截至目前，除退出类的2座电站外，元谋县15座电站的销号验收工作已全部完成。五是实施了小型水库维修养护工程。2021年下达我县第一批中央水利发展资金51.00万元用于6座小型水库维修养护。六是深入推进水利行业安全生产专项整治三年行动集中攻坚，扎实做好巩固提升，目前县级安全生产自评工作正在开展，力保年底完成县级自评。其中，丙间水库安全生产标准化三级达标创建已完成达标自评，当前正完善资料。

（4）水土流失综合防治工作

2021年上级下达元谋县水土流失治理面积35平方公里，经过各级各部门的努力，截至12月底，共完成水土流失治理面积38.79平方公里,其中：退耕还草2平方公里，人工造林14.67平方公里，封育管护5.33平方公里，长江防护林2.66平方公里，高标准农田建设项目13.67平方公里，社会力量建设0.46平方公里。合计投入水土流失治理资金9,981.18万元。

（5）农村供水价格改革工作

2021年末，全县共建成农村饮水安全工程301处，覆盖人口18.55万人，按工程规模分：万人集中供水工程4处，覆盖人口为8.42万人，千人以上集中供水工程11处，覆盖人口2.91万人，千人以下集中供水工程286处，覆盖人口7.22万人。农村自来水普及率95%，集中供水率99%以上。为保证农村饮水管护工作落到实处，制定印发《元谋县农村饮水安全工程建后运行管护指导意见》等规定，按照“有偿服务、计量收费”的原则，严格落实“三个责任”、“三项制度”，根据项目实际，细化管理方案，明确工程产权，建立健全分级管护制度，明确管护人员，落实管护责任，确保农村饮水供水工程有机构和人员管理，有政策支持、有经费保障，工程良性运行充分发挥效益。参照《农村集中供水工程供水成本测算导则》等相关依据进行测算，全县农村饮水供水价格水平最高为4元/立方米，最低为1.5元/立方米，平均水价为2-3元/立方米。目前，全县301件集中供水工程做到件件有人管，件件有人负责，千人以上集中供水工程水费收缴率达到100%，千人以下集中供水工程水费收缴率达95%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县水务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，元谋县水务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构7个和机关党委、离退休人员办公室，分别是办公室、组织人事股、资产财务股、水政水资源股、水旱灾害防御股（防汛抗旱股）、河湖长股、水土保持股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县水务局部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县水务局没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县水务局部门2021年度收入合计30,986.83万元。其中：财政拨款收入30,709.61万元，占总收入的99.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入277.22万元，占总收入的0.89%。同上年相比，2021年收入增加22,298.83万元，同比增加256.66%，其中，一般公共预算财政拨款比上年增加2,678.44万元，同比增长66.44%，增加的主要原因是本年度财政下达我单位农林水支出资金大幅增加，主要实施了中型灌区节水配套改造项目、小型水库安全运行等项目，上级部门下达预算资金比上年度增长。政府性基金财政拨款比上年增加19,969万元，同比增长495.39%，主要是因本年度实施了平田物茂灌区8.6万亩灌溉工程、西片区集中供水工程、鸡冠山小（一）型水库工程等，增加了新增地方政府债券专项资金，政府性基金预算财政拨款比上年增长大。其他收入比上年减少348.61万元，同比减少55.70%，是因本年度安排的财政存量资金比上年度少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县水务局部门2021年度支出合计31,170.93万元。其中：基本支出1,280.38万元，占总支出的4.11%；项目支出29,890.55万元，占总支出的95.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，2021年支出增加22,043.95万元，增加241.53%，其中：基本支出减少55.04万元，同比减少4.12%，减少的原因是对个人和家庭的补助减少。项目支出增加22,098.99万元，同比增加283.63%，增加的原因是本年度实施了平田物茂灌区8.6万亩灌溉工程、西片区集中供水工程、鸡冠山小（一）型水库工程等项目，项目支出比上年增长大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,280.38万元。与上年对比基本支出减少55.04万元，同比减少4.12%，减少的原因是2021年退休人员抚恤金减少，存量资金下达的公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,226.53万元，占基本支出的95.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.85万元，占基本支出的4.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,890.55万元。与上年对比项目支出增加22,098.99万元，同比增加283.63%，增加的原因是本年度部分项目已经竣工结算，项目资金支出力度加大。其中：社会保障和就业支出0.58万元，主要是东山大沟水利伤残民工补助支出0.58万元，用于保障伤残民工基本生活；节能环保支出2.00万元，主要是挨小河饮用水水源地保护区划分编制项目支出2.00万元，保障饮用水水源地保护区划分工作开展；灾害防治及应急管理支出8.34万元，主要是2020年山洪灾害防治项目支出8.34万元，实现监测站点更新改造，群策群防体系建设；其他支出24,000.00万元，主要是专项债券安排收入支出，具体为元谋县平田、物茂灌区8.6万亩灌溉工程支出14,000.00万元、元谋县西片区集中供水支出5,000.00万元、元谋县鸡冠山小（一）型水库工程5,000.00万元；工程农林水支出5,879.63万元，主要项目开支及开展情况如下：

1.水生态治理中小河流治理等其他水利工程3,000万元，用于保障猛连水库除险加固工程开展；

2.中型灌区节水配套改造项目支出687.00万元，主要用于开展配套改造基础设施建设工作；

3.小型水库安全运行项目支出415.00万元，主要用于水库雨水情测报、安全监测设施建设、维修养护工作开展；

4.水利救灾资金支出100.00万元，主要用于开展抗旱水源和供水设施应急建设工作；

5.河湖管理范围划定项目支出95.42万元，主要用于开展岸线划定，完成界桩或公示牌设置工作；

6.小型水库维修养护项目支出51.00万元，主要用于开展小型水库维修养护工作。

7.其他项目支出1,531.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,841.51万元，占本年支出合计的21.95%。与上年对比增加2,319.36万元，主要原因是水生态治理中小河流治理等其他水利工程、元谋县大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程、中型灌区节水配套改造等项目的实施，下达农田水利预算收入增加，对应的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出257.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于行政单位离退休支出51.77万元，事业单位离退休支出97.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出99.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.75万元，伤残抚恤支出0.58万元。

2.卫生健康（类）支出97.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于行政单位医疗13.83万元，事业单位医疗46.65万元，公务员医疗补助37.25万元。

3.节能环保（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于挨小河饮用水水源地保护区划分编制2万元。

4.农林水（类）支出6,401.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.56%。主要用于行政运行支出850.72万元，一般行政管理事务15.18万元，水利工程建设3,336.12万元，水利前期工作96.00万元，水土保持77.48万元，水资源节约管理与保护50.00万元，防汛项目59.15万元，抗旱项目267.30万元，农村水利项目建设支出800.00万元，江河湖库水系综合整治415.00万元，农村人畜饮水项目支出11.00万元，其他水利支出423.20万元。

5.住房保障（类）支出74.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于住房公积金74.46万元。

6.灾害防治及应急管理（类）支出8.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2020年山洪灾害防治项目8.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为7.37万元，完成预算的73.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为3.21万元，完成预算的53.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，压减接待成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.18万元，增长42.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.12万元，增长103.46%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长2.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年实施了大型灌区续建配套项目，鸡冠山水库项目，农业水价改革项目及其他重点项目，所以公务用车运行维护费和公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，占56.49%；公务接待费支出3.21万元，占43.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.16万元，用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。主要用于水利建设项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.21万元。其中：

国内接待费支出3.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展“十四五”编制规划工作、河长制工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县水务局部门2021年机关运行经费支出53.63万元，与上年对比增加5.41万元，增长11.22%，主要是我单位2021年度灌区管理局聘用人员增加，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要办公费、水电费、劳务费、工会经费、公务员交通补贴等行政运行管理经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县水务局部门资产总额1,427.74万元，其中，流动资产1,190.20万元，固定资产236.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.60万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247.84万元，其中固定资产原值增加1.00万元，为划拨调入车辆1辆，评估值为1.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元；实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23.36万元，其中：政府采购货物支出23.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额23.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县水务局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800433201111