元谋灌区管理局2022年度部门决算

监督索引号53232800463001000

目录

第一部分元谋灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋灌区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋灌区管理局是元谋县水务局下属的一个正科级事业单位，其职责主要是：⑴为灌区水利水电工程正常运行提供管理保障。⑵对灌区资源、人、财、物实行统一管理。⑶负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收。⑷承担灌区的防汛、抗旱工作。⑸承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作。⑹ 执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、完成灌区维修养护及抢险工程项目建设工作,保障水利工程安全运行。

2、做好提升公众安全满意度和法制建设调查入户宣传工作。根据水务局挂包座机电话的任务安排，我们按照政法委的要求，走村串户，入户宣传。做到挂包户家庭成员都能认真、正确回答问题。

3、做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。认真学习巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和水电移民的相关政策。一是做好挂包入户工作，落实好“十个一”相关工作任务，通过各级考核、普查。二是做好水电移民入户宣传和资料整理工作，认真听取群众反映问题，努力为群众排忧解难。

4、做好灌区供水、水费收缴工作

为组织开展好灌区供用水管理工作，灌区管理单位在广泛征求意见的基础上，对灌区水库蓄水与大春生产用水、小春生产用水进行了认真分析，制定了切实可行的灌区供用水计划。

5、做好灌区防汛工作

在汛期来临，为确保灌区水利工程设施的安全，督促灌区水管单位在汛前对管辖范围内的水利工程设施进行全面的检查，做好水利工程防汛工作检查情况及应急措施，备齐相关的抢险应急物资，对检查中发现的问题要限期整改，制定切实可行的应急方案。要求各管理所要切实加强水库安全巡查工作，严格实行巡查和24小时值班制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋灌区管理局机关共设置3个内设机构，包括：办公室、资产财务站、建设管理站；所属单位7个，分别是：丙间水库水利管理所、东山大沟水利管理所、麻柳水库管理所、河尾水库水利管理所、丙巷河水库水利管理所、挨小河水库水利管理所、坛罐窑水库水利管理所。

（二）决算单位构成

纳入元谋灌区管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元谋灌区管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋灌区管理局2022年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋灌区管理局没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。元谋灌区管理局是于2003年成立的正科级事业单位，现定性为公益二类事业单位，属于财政差额拨款单位，2021年度部门决算报表中的一般公共预算财政拨款全部是人员经费，没有“三公”经费收入，所以没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，同时，单位基本性质为财政差额补助事业单位，机关运行经费决算数为0，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋灌区管理局2022年度收入合计13,236,099.16元。其中：财政拨款收入5,501,804.37元，占总收入的41.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,734,294.79元，占总收入的58.43%。与上年相比，收入合计增加1,592,367.63元，增长13.68%。其中：财政拨款收入增加986,749.12元，增长21.85%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加605,618.51元，增长8.5%。主要原因是项目资金财政拨款收入和水库管理所水费收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋灌区管理局2022年度支出合计12,551,381.96元。其中：基本支出11,284,506.37元，占总支出的89.91%；项目支出1,266,875.59元，占总支出的10.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加907,650.43元，增长7.8%。其中：基本支出增加687,474.32元，增长6.49%；项目支出增加220,176.11元，增长21.04%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是项目资金支出和人员经费及水库、渠道维修养护费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋灌区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,284,506.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,967,778.55元，占基本支出的79.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,316,727.82元，占基本支出的20.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋灌区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,266,875.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。水利工程建设支出688,255.41元，其中包含元财农〔2022〕19号2022年第一批水利维修项目资金577,570.63元，用于支付丙间水库液压启闭机改造更换维修工程476,700.00元,支付东山大沟上那蚌渡槽河堤水毁修复工程100,870.63元；水库渠道水利工程维修支出110,684.78元。农村水利项目支出578,620.18元，其中包含元财预〔2022〕46号大型灌区2016年项目工程缺口资金支出576,400.00元，专项用于偿还元谋大型灌区2016年项目工程缺口资金；元财行〔2022〕11号水利建设工作经费2,220.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋灌区管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,501,804.37元，占本年支出合计的43.83%。与上年相比增加986,749.12元，增长21.85%，主要是社会保障和就业支出增加41,986.13元；卫生健康支出增加37,481.10元；农林水支出增加909,436.99元。住房保障支出与上年相比减少2,155.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,010,758.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.37%。主要用于支付行政单位离退休金额45,450.32元；事业单位离退休金482,372.16元；机关事业单位基本养老保险缴费支出482,936.10元。

9.卫生健康（类）支出460,094.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于行政单位医疗支出31,522.93元；事业单位医疗支出274,890.72元；公务员医疗补助153,680.79元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,649,120.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.33%。其中行政运行支出3,072,720.95元；农村水利项目支出576,400.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出381,830.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

元谋灌区管理局为公益二类事业单位，属于财政差额拨款单位，2021年度部门决算报表中的一般公共预算财政拨款全部是人员经费和项目资金，没有“三公”经费财政拨款收入，所以没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋灌区管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋灌区管理局2022年机关运行经费支出0.00元。我单位是公益二类事业单位，按照部门决算填报口径，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋灌区管理局资产总额26,728,282.93元，其中，流动资产8,692,761.78元，固定资产451,649.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,583,871.73元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,869,850.11元，其中固定资产增加160,432.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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