监督索引号53232800463001000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋灌区管理局是元谋县水务局下属的一个正科级事业单位，其职责主要是：⑴为灌区水利水电工程正常运行提供管理保障。⑵对灌区资源、人、财、物实行统一管理。⑶负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收。⑷承担灌区的防汛、抗旱工作。⑸承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作。⑹执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）推进元谋县姜驿中型灌区续建配套与节水改造项目

管理工作项目于2023年9月5日开工建设，目前已完成输水主管道管槽开挖14.5km，完成年螺旋钢管焊接安装11.4km（其中：D820螺旋钢管焊接5.664Km，D720螺旋钢管焊接3.744Km，D426螺旋钢管焊接1.992Km），浇筑混凝土镇墩、支墩1820m³，完成投资3648万元。项目的实施，将有效改善项目区灌溉面积6.67万亩，灌溉水利用系数由0.56提高到0.9，作物复种指数由174.0%提高到196%，年节水达473.7万立方米以上。

（2）完成2024年中央财政发展资金支持农业水价改革项目实施方案的编制

根据水利部农水水电司关于编制2024年中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目实施方案的函（农水水电便函〔2023]110号）和云南省财政厅云南省水利厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（云财农[2023]195号）文件要求，按时编制上报《元谋县2024年中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目实施方案》，总投资42万元，计划在元谋大型灌区试点县项目投资20.43万元，主要用于精准补贴；姜驿中型灌区投资21.57万元，主要实施8套流量计。

（3）参与2023年农业综合水价改革验收资料收集

积极配合县发改局，认真收集自元谋大型灌区建设以来历年实施资料，特别是2014年，元谋县被列为全国80个农业水价综合改革试点县，后逐年改革面积及项目实施情况。2016年起元谋县从严落实改革主体责任，以试点区开展为经验，以健全农业水价形成机制为核心，以创新体制机制为动力，按照先建机制、后建工程的思维逻辑，高质量推进农业水价综合改革工作，建立了初始水权分配、水价形成、农业节水激励和精准补贴、引入社会资本参与建设和运行、群众参与、工程管护等六项机制。根据省州主管部门的时间节点，按时完成2023年农业综合水价改革自验，及时报送州级验收材料。

（4）按时申报元谋大中型灌区标准化管理材料

根据水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》（水运管〔2022〕130号）《水利部办公厅关于做好大中型灌区、灌排泵站标准化管理评价工作的通知》（办农水〔2022〕331号）和《云南省大中型灌区标准化管理实施细则（试行）》等要求，结合元谋灌区工程建设与管理实际，分别从组织管理5个方面、安全管理5个方面、工程管理10个方面、农业节水与供用水管理7个方面、信息化管理4个方面、经济管理4个方面组织申报资料，认真分析存在的问题及解决思路，拟定下步整改措施，完成自评意见，按时向省州主管部门报送资料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋灌区管理局共设置3个内设机构，包括：办公室、资产财务站、建设管理站。所属单位7个，分别是：

1、丙间水库水利管理所

2、东山大沟水利管理所

3、麻柳水库管理所

4、河尾水库水利管理所

5、丙巷河水库水利管理所

6、挨小河水库水利管理所

7、坛罐窑水库水利管理所

（二）决算单位构成

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元谋灌区管理局。

纳入元谋灌区管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是部门8个所属单位为非独立核算的事业单位，经费收支由元谋灌区管理局进行会计核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋灌区管理局2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋灌区管理局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，也没有财政拨款“三公”经费和行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋灌区管理局2023年度收入合计14714767.94元。其中：财政拨款收入5577019.68元，占总收入的37.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9137748.26元，占总收入的62.10%。与上年相比，收入合计增加1478668.78元，增长11.17%。其中：财政拨款收入增加75215.31元，增长1.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1403453.47元，增长18.15%。财政拨款收入增长的主要原因是本年专项项目资金收入增加。其他收入增加的主要原因是水库管理所水费收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋灌区管理局2023年度支出合计13120318.43元。其中：基本支出11429724.10元，占总支出的87.11%；项目支出1690594.33元，占总支出的12.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加568936.47元，增长4.53%。其中：基本支出增加145217.73元，增长1.29%；项目支出增加423718.74元，增长33.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是在职职工增加2人，人员类支出较上年增加。项目支出的主要原因是水库、渠道等水利工程维修项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋灌区管理局、下属事业单位等单位机构正常运转的日常支出11429724.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9131146.98元，占基本支出的79.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2298577.12元，占基本支出的20.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋灌区管理局、下属事业单位等单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1690594.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、元谋县大型灌区续建配套与节水改造项目资金519000.00元，主要用于支付2016年建设项目工程欠款。

2、水利维修养护工程支出1171594.33元，主要用于保障水库、灌区沟路、管道等设施安全运行。其中：2022年第二批水利维修项目工程款637362.98元；东山大沟莫党至七条箐段、猛连水库引水渠修复工程款94348.16元；丙间水库水源地创卫环境治理及设施建设修复工程款119746.04元；丙间水库高涵闸门设备维修养护工程款35000.00元；丙巷河水库输水隧洞闸门启闭机维修养护工程款96419.95元；2021年丙间水库渡槽、渠道、管理房维修养护工程款188717.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋灌区管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出5058019.68元,占本年支出合计的38.55%。与上年相比减少443784.69元，下降8.07%,主要原因是2022年支付大型灌区2项目工程缺口资金576400.00元，本年无一般公共预算财政拨款项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1270028.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.11%。主要用于支付事业单位离退休金599332.46元；机关事业单位基本养老保险缴费支出599913.63元；机关事业单位职业年金缴费支出70782.04元。

9.卫生健康（类）支出470464.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于支付事业单位医疗264492.66元，公务员医疗补助164818.81元，其他行政事业单位医疗支出41153.29元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2945617.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.24%。主要用于人员经费，水库、灌区沟路、管道等设施安全运行专项经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出371909.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00 元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋灌区管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋灌区管理局2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋灌区管理局资产总额6446159.65元，其中，流动资产6319711.22元，固定资产126448.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20282123.28元，其中固定资产减少60679.01元（折旧费）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额50740.61元，其中：政府采购货物支出40000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10740.61元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800463001111