元谋县第一中学2023年度部门决算

监督索引号53232800236002501000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县第一中学始建于1941年，经过八十多年的变革和发展，办学规模不断扩张，现有初中部、高中部。主要职能是实施初中阶段的义务教育，促进基础教育发展，完成初级中学学历教育；实施高中阶段的教育，促进基础教育发展，完成高中学历教育；全面贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向，深化课堂教学改革，全面提高教育教学质量；对学生进行思想政治教育、安全教育以及开展教育教学业务活动，组织学生进行学年末学业水平检测和学籍管理工作；落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作；合理使用各种经费和补助资金，精准资助家庭经济困难学生，不因家庭经济困难而失学；做好中共元谋县委、县人民政府及教育主管部门安排的各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作

这一学期以来，我校的五个支部在党总支普书记的指导下，正常开展各项党务工作，为落实和贯彻以习近平讲话精神，围绕我校党建工作要点及学校工作思路，突出思想建设，组织建设和作风建设三个重点，全面完成县教育工委部署的各项工作任务，推进学校规范化管理，进一步提升教育水平，进一步推动学校持续、稳定、健康的发展。

2.德育工作

德育工作是学校的首要工作，是保证学校正确的办学方向和保证学生健康成长的重要环节。本学期德育处在杨文堂副校长的带领下，大家提高了认识，树立教书育人，管理育人，服务育人的思想，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高，体现学校德育工作的导向、动力、保证作用，实现了本学期德育目标的要求，取得了一定的成绩。

3.安全工作

校园安全无小事，我校一直执行主要领导带班和教师值日制度，全天24小时值班。全校安装电子摄像头，配齐安保人员和宿管人员。在全面管理学校中，每个安全隐患点均有值日教师守护，每天晚上，校园里均有老师和职工陪护学生休息，每周放学组织教师组成护校队护送学生平安回家，每周收假，后勤职工按时到校检查学生物品，严禁学生将手机、管制刀具带入学校，避免发生危险，每个周末，校园里均有教师管护不能回家的孩子；每一个月进行一次地震、火灾等自然灾害避险疏散演练，保障学生生命。这些工作的开展，保障了校园的安宁。到目前为止，学校没有发生一例违法犯罪案件和重大安全事故。

4.教学工作

本学期，教务处以全面提高教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进新课改为中心，充分发挥教务处“指导、服务、督查”的功能，加强教学常规管理，认真落实课程计划，抓好教学监控，提高教学质量。

5.后勤保障

后勤工作不可小觑，我校总务处以创建优质教育教学环境和为师生员工服务为重点，认真开展各项后勤服务工作；在工作中坚持“强化素质、完善管理，物尽其用、杜绝浪费，服务教学、保障后勤”的原则，不断开拓创新，积极做好本职工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县第一中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即元谋县第一中学。

纳入元谋县第一中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元谋县第一中学2023年末实有人员编制262人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制262人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员262人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3455人。年末遗属8人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县第一中学2023年度收入合计55919522.92元。其中：财政拨款收入53822619.62元，占总收入的96.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2096903.30元（含教育收费2096903.30元），占总收入的3.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1178909.68元，下降2.06%。其中：财政拨款收入减少1199693.42元，下降2.18%；上级补助收入0.00元，增加0.00元，增长0.00%；事业收入2096903.30元，增加25100.60元，增长1.21%；经营收入0.00元，增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4316.86元，下降100%。主要原因：一是本年度无校园基础设施提升改造项目缺口资金，导致财政拨款收入减少；二是高中学费住宿费等教育收费收入增加，导致事业收入增加；三是本年度无红十字会捐赠收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县第一中学2023年度支出合计55839478.06元。其中：基本支出44014568.59元，占总支出的78.82%；项目支出11824909.47元，占总支出的21.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10330994.12元，下降15.61%。其中：基本支出减少2949951.31元，下降6.28%；项目支出减少7381042.81元，下降38.43%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是本年教育费附加安排的支出中其他教育费附加安排的支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44014568.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43499582.33元，占基本支出的98.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费514986.26元，占基本支出的1.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县第一中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11824909.47元。其中：基本建设类项目支出200000.00元，用于学校风雨操场基础建设项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、义务教育营养改善计划支出：679039.38元，用于保障义务教育营养改善计划工作；

2、义务教育困难学生生活补助支出：871115.00元，用于保障义务教育四类寄宿学生、四类非寄宿学生、非四类家庭经济困难寄宿学生生活补助工作；

3、义务教育公用经费支出：1119288.32元，用于保障学校运转支出：办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、差旅费、手续费、咨询费、设备购置、专用材料购置等工作；

4、特殊教育公用经费支出：25800.00元，用于保障学校运转支出：办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、差旅费、手续费、咨询费、设备购置、专用材料购置等工作；

5、义务教育课后服务补助资金支出：202125.00元，用于保障学校教师指导学生认真完成作业，帮助学习有困难的学生补习，指导学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的文体活动、阅读、兴趣小组以及社团活动。

6、高中选课走班制资金支出：150000.00元，用于保障高中职业生涯规划暨高考选课走班制信息系统项目服务费。

7、学校运转经费支出：118056.10元，用于保障学校运转支出：办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、差旅费、手续费、咨询费、设备购置、专用材料购置等工作；

8、学校专项资金支出：1243923.65元，用于保障学校运转支出：办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、差旅费、手续费、咨询费、设备购置、专用材料购置等工作；

9、改善办学条件经费支出：678348.00元，用于学校体育运动场的改造及修缮、校史馆以及综合楼外墙漆翻新、通槽式厕所的改造项目；

10、元谋一中校园基础设施提升改造项目资金支出：124700.00元，用于学校风雨操场基础建设项目；

11、普通高中国家助学金支出：1126500.00元，用于保障普通高中国家助学金补助工作；

12、普通高中免学费补助支出：196200.00元，用于保障普通高中免学费补助工作；

13、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助支出：152500.00元，用于保障普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助工作；

14、普通高中公用经费支出：3363114.02元，用于保障学校运转支出：办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、差旅费、手续费、咨询费、设备购置、专用材料购置等工作。

15、综合绩效考评高中教学质量绩效专项资金支出：1574200.00元，用于保障高考教学质量提升奖励；

16、元谋一中基础建设缺口资金支出：200000.00元，用于用于学校风雨操场基础建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出54477498.31元,占本年支出合计的97.56%。与上年相比减少9618960.31元，下降15.00%，主要原因是本年度教育费附加安排的支出中其他教育费附加安排的支出减少；本年度校园基础设施提升改造项目缺口资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出41216137.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%。主要用于基本支出中教育支出30753207.99元（工资福利支出30238221.73元，商品和服务支出514986.26元，对个人和家庭的补助0.00元）；项目支出中初中教育支出2871567.7元；高中教育支出7365562.02元（商品和服务支出）；特殊教育支出25800.00元（商品和服务支出）；其他教育费附加安排的支出200000.00元（商品和服务支出）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7309307.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。主要用于教职工工资福利支出4826341.08元,其中机关事业单位基本养老保险缴费4562286.72元、职业年金缴费264054.36元；商品和服务支出00.00元；对个人和家庭的补助2482966.73元，其中退休费2130393.05元，抚恤金287132.6元，生活补助65441.08元。

9.卫生健康（类）支出3016924.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于教职工工资福利支出3016924.79元,其中职工基本医疗保险缴费1558065.55元，公务员医疗补助缴费1149518.88元，其他社会保障缴费309340.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2935128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为26855.78元，完成年初预算的59.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19554.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.81%，完成年初预算的97.77%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为7301.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.19%，完成年初预算的29.20%，具体是国内接待费支出决算7301.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为26855.78元，完成年初预算的59.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19554.78元，完成年初预算的97.77%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为7301.00元，完成年初预算的29.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节俭，接待次数接待人数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26855.78元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19554.78元，增长100%；公务接待费支出决算增加7301.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费和公务接待费从财政拨款公用经费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于校级领导及部分教师出差、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双柏一中到我校交流学习，接待1批次、接待人数10人；祥云县第四中学到我校交流学习，接待1批次、接待人数15人；禄丰市第一中学到我校交流接洽，接待1批次、接待人数15人；武定一中到我校交流接洽，接待1批次、接待人数8人；海亮集团到我校考察、交流洽谈，接待2批次、接待人数26人；海亮优才教师到我校交流接洽接待1批次、接待人数4人，发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，元谋县第一中学资产总额44950855.86元，其中，流动资产2156240.74元，固定资产42781223.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13391.42元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2147607.31元，其中流动资产减少934622.87元，固定资产减少1212984.44元。处置房屋建筑物269.00平方米，账面原值896484.19元，元谋一中教育用房综合楼知行楼小报告厅，学生食堂大棚拆除；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额597072.83元，其中：政府采购货物支出597072.83元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800236002501111