元谋县第一人民医院2024年度部门决算

监督索引号53232800378001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县第一人民医院是县级公立二级甲等综合医院，主要职能是：确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理，为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务;贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策;落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;拟定实施医院发展战略、规划；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作；承担辖区内院前医疗急救服务；承担各类突发事件的紧急医疗救援任务；对各种大型活动提供医疗急救服务；对公众开展急救知识的普及和初级急救技能培训；对下级医疗机构进行业务指导和培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置37个内设机构，包括：普外科、肿瘤科、骨科、泌尿外科、神经系统疾病科、心血管内科、肾内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、妇产科、急诊科、急诊外科、五官科、儿科、重症医学科、感染性疾病科、口腔科、皮肤科、中医康复科、精神科、营养科、麻醉科、检验科、放射科、消毒供应中心、药剂科、静脉配液中心、B超室、心电图室、胃肠镜室、院办、党建办、后勤科、财务科、医务科、护理部、保卫科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县第一人民医院。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员232人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员226人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员128人（离休0人，退休128人）。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，元谋县第一人民医院继续加强党建工作，狠抓班子建设，落实主体责任；抓好主题学习活动，提升整体素质，加强党风廉政建设；不断健全制度，严肃议事规则，完善内部控制建设；加强医院廉政风险防控工作，巩固思想防线，创新形式，推动思想教育水平；做好脱贫攻坚巩固工作接力乡村振兴；认真落实疫情防控措施，筑牢医院安全防线；加强医疗卫生人才队伍建设，提升工作水平，开展培训教育，加强应急演练，持续改进医疗质量；持续加强五大中心建设；以对口支援、医联体建设为契机，提高医疗技术水平，推进紧密型医共体建设；护理管理工作进一步提高；严格落实医院感染防控工作；扎实开展传染病防治工作；巩固爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城创建成果；加强信息系统管理，维护网络安全，推进县域紧密型医共体信息化建设；落实各种防范措施，确保医院安全和稳定，努力构建平安医院；狠抓医保政策落实，保障医保基金使用安全；做好新院区建设项目收尾工作，医疗基础设施进一步完善。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县第一人民医院2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；元谋县公安局交通警察大队2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县第一人民医院2024年度收入合计274372712.96元。其中：财政拨款收入21903409.55元，占总收入的7.98%；事业收入151702423.78元（含教育收费0.00元），占总收入的55.29%；其他收入100766879.63元，占总收入的36.73%。无经营收入、附属单位上缴收入和上级补助收入。

与上年相比，收入合计减少58045483.65元，下降17.46%。其中：财政拨款收入减少7810990.49元，下降26.29%，财政拨款收入减少的主要原因是：上年度一般公共预算财政拨款综合医院收到新冠病毒疫情期间防控方面中央财政补助资金5292747.40元，突发公共卫生事件应急处理收到新冠病毒疫情防治方面，中央财政补助资金1309830.00元、省级财政补助资金611254.00元、县级财政补助资金261966.00元，本年无财政项目补助收入，导致本年度财政项目拨款收入比上年度大幅降低；事业收入减少3362776.83元，下降2.17%，事业收入减少的主要原因是：为贯彻落实国家关于减轻病人就医负担的政策方针，本年度我部门加强医保资金使用管理，调整医疗业务收入结构，降低病人医疗费用，导致我部门以医疗业务收入为主的事业收入比上年减少；其他收入减少46871716.33元，下降31.75%，其他收入减少的主要原因是：我部门为了解决分院建设项目，从银行贷款100685748.23元形成债务预算收入，比上年度146357000.00元减少45671251.77元，因此其他收入比上年大幅的减少。

二、支出决算情况说明

元谋县第一人民医院2024年度支出合计310656676.33元。其中：基本支出163746056.55元，占总支出的52.71％；项目支出146910619.78元，占总支出的47.29％；无经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9077130.14元，增长3.01%。其中：基本支出减少24825795.58元，下降13.17%，基本支出减少的主要原因：本年度我部门为筹集分院建设项目消减债务，日常业务各方面压缩支出，导致基本支出比上年降低；项目支出增加33902925.72元，增长30.00%，项目支出增长的主要原因：我部门本年度为筹集分院建设项目化债资金，发生债务还本付息支出88741651.63元，因此导致本年项目支出比上年大幅增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县第一人民医院机构正常运转的日常支出163746056.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49560497.95元，占基本支出的30.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114185558.60元，占基本支出的69.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县第一人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146910619.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

医院设备设施购置单位自有资金项目支出24299907.30元，用于我部门购置医疗设备、办公设备、信息系统及网络建设支出。

分院建设单位自有资金项目支出30938579.99元，用于我部门分院建设发生的在建工程支出。

债务还本付息单位自有资金支出88741651.63元，用于我部门偿还银行贷款本金及利息支出。

公立医院改革财政补助项目支出630000.00元，用于我部门为推进公立医院改革发生的信息化建设、医疗设备采购等支出。

基本公共卫生项目财政补助资金支出750000.00元，用于妇幼保健、疾病控制等公共卫生管理工作中发生的医疗卫生耗材、劳务费、办公费等支出。

重大公共卫生项目财政补助资金支出1234319.20元，用于艾滋病、结核病等重大传染性疾病防治医疗卫生耗材、办公费等支出。

专家基层工作站财政项目资金支出60440.00元，用于上级医院对口支援我部门的专家基层工作站办公费用支出。

离退休干部党支部工作经费财政补助资金支出3000.00元，用于我部门退休党支部委员生活补助及开展活动办公经费支出。

“九·二六”道路交通事故善后处置经费财政补助资金支出126671.66元，用于我部门在“九·二六”道路交通事故处置中发生的经费支出。

内部控制示范单位创建财政补助资金支出20000.00元，用于我部门在内部控制示范单位创建工作中发生的办公经费支出。

新冠病毒疫情防控财政补助项目支出106050.00元，用于我部门医务人员工作临时补贴等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出21903409.55元,占本年支出合计的7.05%。与上年相比减少10538160.49元，下降32.48%,完成年初预算的115.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4954392.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.62%,完成年初预算的106.65%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员工资，退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是在职和退休人数变动及基本养老保险基数、退休人员工资正常调整。

9.卫生健康（类）支出15538642.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.94%,完成年初预算的120.47%。主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公立医院改革、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整，以及上级下达的转移支付项目资金形成的与年初预算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1410374.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的100.00%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县第一人民医院是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县第一人民医院资产总额605750734.99元，其中，流动资产91357773.79元，固定资产86333986.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程407756933.33元，无形资产7500551.60元（净值），其他资产12801489.85元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28248230.36元，其中固定资产减少7235221.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产292项，账面原值10030348.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8567294.54元，其中：政府采购货物支出5442680.74元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3124613.80元。授予中小企业合同金额4109993.80元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800378001111