元谋县档案局2018年度部门决算公开说明

监督索引号53232800124101000

元谋县档案局2018年度部门决算

目录：

第一部分 元谋县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）元谋县档案局部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县档案局紧紧围绕档案工作“存凭、留史、资政、育人”的基本要求，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，在县委、县政府的正确领导及上级档案部门的精心指导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和档案法律法规，县委和县政府中心工作及新时期档案事业发展战略目标，尽职尽责、克难奋进、开拓创新，较好地完成了2018年各项工作任务,为我县经济建设和档案事业发展做出了积极的贡献。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.以依法治档为手段，规范档案法制建设

2.加强档案业务指导，不断提高档案管理水平。2018年完成了7个党政机关档案规范化管理认定和5个党政机关档案规范化管理认定复查工作；

3.提高公共服务能力，推进档案资源建设。截至2018年10月31日，档案馆共接收了10个全宗的档案614卷32625件；全年共接待利用者711人次，提供利用档案420卷972件，为利用者复制档案1945页。

4.档案数字化工作取得新成效，今年我局共完成了300000页的档案数字化。

5.围绕中心，对标对表开展中心工作。一是扎实开展好脱贫攻坚及水电移民工作，我局8名干部职工根据各自挂点联系贫困户的具体情况，与结对帮扶贫困户共谋发展路，共商致富良策，结合贫困户的实际，力所能及帮助解决具体问题。二是认真开展好金沙江乌东德水电移民工作。乌东德水电移民工程是一项重大的民生、德政、产业、财政工程。为确保水电移民工作有序推进，工作组全体工作人员认真践行“一线工作法”及“四千精神”，充分发扬“5+2”、“白+黑”工作作风，多次深入尼莫迫村民小组，认真做好移民搬迁安置工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、参照公务员法管理的事业单位1个，既元谋县档案局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县档案局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县档案局2018年度收入合计250.32万元。其中：财政拨款收入177.90万元，占总收入的71.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入72.42万元，占总收入的28.93%。2018年度总收入与上年对比，减少63.69万元，下降20.28%，其中：财政拨款收入与上年对比，增加58.20万元，增长48.62 %；其他收入与上年对比，减少121.89万元，下降62.73 %。单位2018年度总收入在受增资影响的情况下还比去年有所减少，主要原因是受当年县财力影响，当年县财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比大幅度减少，项目经费减少90.88万元。

收入决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2017年决算数金额	2018年决算数金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、财政拨款收入	119.70	177.90	71.07	58.20	48.62
2	二、其他收入	194.30	72.42	28.93	-121.89	-62.73
3	本年收入合计	314.00	250.32	100.00	-63.69	-20.28

二、支出决算情况说明

元谋县档案局2018年度支出合计189.75万元。其中：基本支出138.22万元，占总支出的72.84％；项目支出51.53万元，占总支出的27.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。剔除政策性增资的因素外，下降的主要原因：一是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出；二是由于为完成特定任务和工作目标的馆库建设和基本运行经费没有落实到位，工作进度受到影响，造成支出减少。

支出决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2017年决算数金额	2018年决算数金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、基本支出	116.70	138.22	72.84	21.52	18.44
2	二、项目支出	194.64	51.53	27.16	-143.11	-73.53
3	本年支出合计	311.34	189.75	100.00	-121.59	-39.05

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元谋县档案局机构正常运转的日常支出138.22万元。与上年对比，增加支出21.52万元，增长18.44%。其中：人员经费支出127.49万元，占基本支出的92.23％，与上年相比，增加支出20.26万元，增长18.90%；日常公用经费支出10.74万元，占基本支出的7.77％，与上年相比，增加支出1.26万元，增长13.26%。单位虽然严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出，但受政策性增资的影响，人员工资及工会经费，四大保险及住房公积金缴费等支出相比上年有较大增加。

基本支出情况分析
					单位：万元
序号	项目	2017年决算数金额	2018年决算金额	占总支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	一、人员经费	107.22	127.49	92.23	20.26	18.90
2	二、日常公用经费	9.48	10.74	7.77	1.26	13.26
3	基本支出合计	116.70	138.22	100.00	21.52	18.44

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.53万元。与上年对比，减少支出143.11万元，下降73.53%。 主要原因受当年县财力影响，当年县财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比，项目经费预算减少90.88万元，同时本年度安排的水电移民档案库建设项目正在招标中，尚未形成。具体项目开支及开展工作情况（附图）。

项目支出情况分析
		单位：万元
序号	项目	2018年决算数
		金额	占总支出%
1	元财教〔2017〕127号档案工作经费	0.03	0.07
2	楚雄州档案局下达重点档案目录任务经费	2.63	5.10
3	元财教〔2018〕62号国家综合档案馆基本运行经费	4.00	7.76
4	楚雄州档案局拨入婚姻档案数据库经费	10.00	19.41
5	元财行〔2017〕47号档案馆建	0.97	1.89
6	元财建〔2018〕17号档案馆项目建设资金	30.00	58.22
7	元谋县移民局拨入水电移民档案管理工作经费	2.00	3.89
8	乌东德水电站水电移民工作经费	1.89	3.66
10	项目支出合计	51.53	100

项目支出情况分析
			单位：万元
	2017年决算数	2018年决算数	增减数	增减%
项目支出合计	194.64	51.53	-143.11	-73.53

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出172.26万元,占本年支出合计的90.78%。与上年120.64万元相比，增加支出51.6万元，增长42.78%。 主要原因：一是政策性增资，二是去年的大部分项目经费，县财政使用其他财政性资金来安排，今年全部使用一般公共预算财政性资金来安排。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
					单位：万元
序号	栏次	2017年支出金额	2018年支出金额	占本年支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	一般公共预算财政拨款支出	120.64	172.26	90.78	51.6	42.78
2	其他资金拨款支出	190.70	17.49	9.22	-173.2	-90.83
3	本年支出	311.34	189.75	100.00	-121.6	-39.05

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出139.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于单位人员经费支出94.39万元，维护机构基本运转的日常公用经费支出10.74万元；用于元谋县档案局馆库基本建设支出30万元；用于馆库基本运行支出4.03万元；

2.社会保障和就业（类）支出17.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于2名退休人员的退休费支出4.22万元；单位职工基本养老保险缴费支出12.53万元；工伤保险缴费支出0.31万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出8.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于行政单位医疗缴费支出5.89万元；公务员医疗补助缴费支出2.89万元；

4.住房保障（类）支出7.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。用于单位职工住房公积金缴费支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
		单位：万元
序号	栏次	金额	占本年支出%
1	1、 行政运行	105.12	61.03
2	2、一般行政管理事务	4.03	2.34
3	3、档案馆	30.00	17.42
4	4、事业单位离退休	4.22	2.45
5	5、基本养老保险缴费支出	12.53	7.27
6	6、财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.18
7	7、行政单位医疗险缴费支出	5.89	3.42
8	8、公务员医疗补助险缴费支出	2.89	1.68
9	9、住房公积金险缴费支出	7.26	4.21
10	本年支出	172.26	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
					单位：万元
				金额	占本年支出%
1	（一）、一般公共服务支出			139.16	80.79%
2	（二）、社会保障和就业支出			17.06	9.91%
3	（三）、医疗卫生与计划生育支出			8.78	5.10%
4	（四）、住房保障支出			7.26	4.21%
5	本年支出			172.26	100.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

元谋县档案局2018年度 “三公”经费支出决算数0.90万元，与2017年的1.01万元相比，减少0.11万元，下降10.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化情况；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2017年的0万元相比，无增减变化情况；公务接待费支出决算0.90万元，与2017年的1.01万元相比，减少0.11万元，下降10.89%。2018年度 “三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位采取有效的措施，严格执行中央厉行节约方针，严格控制出国（出境）人员，从严审批公务接待和陪餐人数，严格执行公务接待标准，致使公务接待费支出下降幅度较大。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.08万元，支出决算为0.62万元，完成预算的57.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的57.41%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.62万元比2017年的1.01万元减少0.39万元，下降38.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降38.61%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.62万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县档案局相关工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县档案局2018年机关运行经费支出10.74万元，与上年9.48万元对比，增加支出1.26万元，增长13.29%。部部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：公务接待费支出0.42万元，工会经费1.29万元缴费，其他交通费7.60万元，差旅费0.30万元，办公费等1.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县档案局资产总额1,489.62万元，其中，流动资产64.59万元，固定资产1,314.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产110.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91.33万元，其中固定资产增加30.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1489.62	64.59	1314.38	1115.46	0	0			198.92		0	0	110.65		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本年资产增加30.98万元为支付差欠工程款。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

除上述应公开事项外，单位没有其他生活事项需特别说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县档案局

2019年 8 月 23 日

监督索引号53232800124101111