元谋县开发投资有限公司2018年度部门决算公开说明

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元谋县开发投资有限公司2018年度部门决算

目录：

第一部分 元谋县开发投资有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县开发投资有限公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县开发投资有限公司是事业编制的具有独立法人资格的政府直属公司，是政府对基础设施、基础产业和部分社会事业项目的政策性投资公司。

（二）部门基本情况

1.部门决算单位构成

纳入元谋县开发投资有限公司2018年度部门决算编报的单位共1个（下设元谋县城市建设开发投资有限公司1个和元谋县城镇保障性住房建设管理中心，属三块牌子，一套人马，合薯办公），机构1个，内部机构设置5个，办公室、项目部、财务部、规划建设股、政策与管理股，年内机构无增减变化。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县开发投资有限公司2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县开发投资有限公司2018年度收入合计18,927.29万元。其中：财政拨款收入17,555.28万元，占总收入的92.75%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1372.01万元，占总收入的7.25%。2018年总收入18,927.29万元，比2017年260,06.4万元减少7,079.11万元，减27.22%，其中：基本支出183.04万元比上年172.23万元增加10.81万元，增6.28%，基本支出拨入经费的增加原因是本年度人员经费按政策进行增资；项目经费支出18,715.83万元，比上年25,834.17万元减少7,118.37万元，减27.55%，项目收入和支出的减少原因是政府信用贷款在本年度内还贷资金的减少。

2018年收入与2017年对比分析图（单位：万元）

二、支出决算情况说明

2018年总支出18,939.72万元，比2017年26,078.15万元减少7,138.43万元，减27.37%，其中：基本支出175.15万元比上年172.23万元增加2.91万元，增1.69%，项目支出18,764.57万元，比上年25,905.92万元减少7,141.34万元， 减27.57%。

主要原因一是基本支出拨入经费的增加原因是本年度人员经费按政策进行增资;二是项目收入和支出的减少原因是政府信用贷款在本年度内还贷资金的减少。

2018年支出与2017年对比分析图（单位：万元）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元谋县开发投资有限公司（下设元谋县城市建设开发投资有限公司和元谋县城镇保障性住房建设管理中心）机关机构正常运转的日常支出175.15万元,比上年172.23万元增加2.91万元，增1.69%,主要原因是基本支出拨入经费的增加原因是本年度人员经费按政策进行增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.84％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县开发投资有限公司（下设元谋县城市建设开发投资有限公司和元谋县城镇保障性住房建设管理中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,764.57万元,比上年25,905.92万元减少7,141.34万元，减27.57%,主要原因是政府信用贷款在本年度内还贷资金的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县开发投资有限公司2018年度一般公共预算财政拨款支出10503.93万元,占本年支出合计的59.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5728.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.54%；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.社会保障和就业支出18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%;

6.医疗卫生与计划生育支出12.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%;

7.城乡社区支出4682.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.58%;

8.商业服务业等支出0万元;

9.住房保障支出12.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县开发投资有限公司2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.76万元，支出决算为8359.18元，完成预算的30.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5700.18元，完成预算的20.65%；公务接待费支出决算为2659.00万元，完成预算的9.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,压缩了开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13884.1元，减62.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元，减65.95%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降69.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压减成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占68.19%；公务接待费支出0.27万元，占31.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联系银行部门及上级部门等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县开发投资有限公司资产总额265,074.32万元，其中，流动资产253,675.95万元，固定资产11,398.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50,124.22万元，减少的主要原因是流动资产的减少，固定资产增加0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价50万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	265074.32	253675.95	11398.36	3108.996	8312.67	659.92			7546.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县开发投资有限公司

2019年8月21日

监督索引号53232800630401111