元谋灌区管理局2018年度部门决算公开说明

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元谋灌区管理局2018年度部门决算

目录：

第一部分 元谋灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋灌区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋灌区管理局是元谋县水务局下属的一个正科级事业单位，其职责主要是：⑴为灌区水利水电工程正常运行提供管理保障。⑵对灌区资源、人、财、物实行统一管理。⑶负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收。⑷承担灌区的防汛、抗旱工作。⑸承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作。⑹ 执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。

元谋灌区管理局机关内设3个职能股室：办公室、资产财务室、建设管理站；下属5个水库管理所：丙间水库水利管理所、东山大沟水利管理所、麻柳水库管理所、河尾水库水利管理所、丙巷河水库水利管理所。与上年相比没有变化。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、认真开展元谋县水库清淤增效工程建设

元谋县水库清淤增效工程项目已于2016年3月26日由县发改局批复，是2017年县委县政府30项重点新开工项目之一，主要对河尾水库、麻柳水库、猛连水库等3座中型水库及弯腰树水库、鼠街水库、新河水库3座小㈠型水库进行清淤，清淤量预计1084.5万立方米。可研批复项目总投资5.03亿元。2018年完成了弯腰树水库、鼠街水库、新河水库、河尾水库清淤工程初步设计方案编制、评审等前期工作，完成河尾水库清淤工程附属应急管道工程建设。

2、抓好大型灌区工程建设管理工作

⑴抓好元谋大型灌区2016年项目扫尾工程建设

元谋大型灌区2016年度项目工程于2016年7月23日开工建设，2017年2月主体工程完工。由于苴林后山沟管道要穿越2处G5京昆（永武）高速公路和1处G108国道公路主线。这些都是国家重点设施，管理单位特殊，经过我们与管理处多次协调，直到2018年11月才批准，所以影响了工程建设进度。目前正在开展扫尾工程建设，预计2019年1月完工。

⑵抓好2018年项目工程建设

元谋大型灌区续建配套与节水改造2018年项目实施方案于2018年2月由州水务局楚水规计[2018]6号文批准建设。主要建设内容为：①新建苴林后山沟倒虹吸入口、苴林后山沟上水坝、雷布大箐3个水源工程、引水工程、灾害隐患工程的水位流量监测站；②租用八格里渠首站、小羊庄供水站等25条光纤线路，形成灌区县级中心与二级单位或重点供水节点的高速信息通道；③依托租用的光纤线路，在重点工程及重要的供水节点新建24个视频监控站；④新建县级视频监控管理平台，将新建站点及各中型水库已建的视频监控系统视频信息上传至县级视频监控管理平台；⑤对早期建设的部分站点的老化设备进行更换，购买新的物联网卡并分批更换原有未实名的通信卡，降低站点运行费用的同时提高通信的保证效率；⑥在龙川江河段的八格里渠首、麻柳下水口、振兴坝新建电极法在线水质监测站，对浊度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮、COD、PH值、温度进行实时监控。⑦整合已有的软件系统，开发提供基层用户可用的用水管理软件。

项目批准概算总投资为419.5万元（下达投资计划408万元）。资金筹措：中央资金326万元，省级配套41.0万元，州级配套15.75万元，县级配套36.75万元。目前到位中央资金326万元，州级配套资金15.75万元。根据工程投资、建设内容情况，工程项目划分为1个施工标进行公开招标。工程于2018年5月30日完成招标工作，2018年6月15日与中标施工单位签订合同，2018年7月10日开工建设，于2018年11月完成主要工程建设，12月工程全部完工。项目完成总投资408万元。本期项目工程根据灌区实际，建设内容主要是灌区量测水设施建设。按灌区建设实际情况，2018年项目主要建设内容是灌区信息化建设。目前已完成全部建设内容，完成河道及渠道水位监测系统3处、视频监控系统24处、水位监测系统防雷建设21处、重要供水节点光纤网络建设25条、河道水质监测系统（七参数）1处、已建站点老化设备更换雷达水位计3个、灌区渠系水量、水费计算管理系统1套。

3、做好灌区供水、防汛工作

为组织开展好灌区供用水管理工作，灌区水管单位在广泛征求意见的基础上，对灌区水库蓄水与大春生产用水、小春生产用水进行了认真分析，制定了切实可行的灌区供用水计划。2018年1—12月五座中型水库共向灌区供水8481.77万m³。并认真抓好水费收缴工作。

在汛期来临，为确保灌区水利工程设施的安全，督促灌区水管单位在汛前对管辖范围内的水利工程设施进行全面的检查，做好水利工程工作检查情况及应急措施，备齐相关的抢险应急物资，对检查中发现的问题要限期整改，制定切实可行的应急方案。要求各管理所要切实加强水库安全巡查工作，严格实行巡查和24小时值班制度。

在工作中,本单位树立以灌区为导向,经济发展为主体,全面落实全心全意为灌区农业生产用水和群众服务的基本职责，做好自身的工作。通过对各水管单位财务收支进行经济核算和经济目标量化管理，努力增收节支，提高资金使用效果，加强对已建工程的管理，提高用水效率，使已建工程发挥最大的效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员实有情况

2018年度灌区管理局实有人员编制89人，其中事业编制89人；在职在编实有人员56人，比上年增加3人，本年新录用4人,退休1人，已包含中型水库管理所的人员。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度收入合计1331.46万元。其中：财政拨款收入852.94万元，占总收入的64.06%；其他收入478.52万元，占总收入的35.94%。与上年对比本年收入增加了710.95万元，主要是一般公共预算财政拨款增加710.49万元（其中项目资金增加341.75万元，人员经费增加368.28万元），其他收入增加0.46万元。主要是根据《关于解决元谋县水务局下属自收自支事业单位人员有关问题的实施意见》（元水字[2017]43号）决定，从2017年7月1日起，在职职工应发工资（不含奖励性绩效工资）和社会保险单位承担部分的70%纳入年度财政预算进行补助，且2017年7-12月在职人员社会保障缴费和退休人员养老金差额补助在本年度拨付，所以一般公共预算财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计1248.52万元。其中：基本支出922.91万元，占总支出的73.92％；项目支出325.61万元，占总支出的26.08％。与上年对比本年支出增加637.72万元，主要原因是：管理人员经费逐年增加，由于降雨时间分布不均，供水渠道频发险情，致使渠道维修养护经费大幅度增加，各种开支已一再压缩，但与上年度相比本年度支出还是有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障灌区局机关、下属五个中型水库管理所正常运转的日常支出922.91万元。与上年对比增加312.12万元，主要原因是：2017年7-12月在职人员社会保障缴费和退休人员养老金差额补助在本年度拨付，管理人员经费逐年增加，由于降雨时间分布不均，导致灌区供水时间和费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出745.62万元，占基本支出的80.79％；办公费、印刷费、水电费、临时聘用人员劳务费等日常公用经费177.29万元，占基本支出的19.21％。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出325.61万元，与上年对比增加325.61万元，其中元财农〔2018〕170号2018年度水库渠道维修养护项目工程支出76.51万元，元谋大型灌区续建配套与节水改造2018年项目支出249.10万元。元谋大型灌区续建配套与节水改造2018年项目主体工程建设于2018年12月已完工，未办理决算，按招标文件要求，工程款只能按完成投资的80%支付，所以部分工程款未支付，年末项目资金结转92.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出760.29万元,占本年支出合计的60.9%。与上年对比增加617.84万元，主要是根据《关于解决元谋县水务局下属自收自支事业单位人员有关问题的实施意见》（元水字[2017]43号）决定，从2017年7月1日起，在职职工应发工资（不含奖励性绩效工资）和社会保险单位承担部分的70%纳入年度财政预算进行补助，且2017年7-12月在职人员社会保障缴费和退休人员养老金差额补助在本年度拨付，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共预算财政拨款用于基本支出511.19万元，占一般公共预算财政拨款支出的67.24%，全部是人员经费支出。

2.一般公共预算财政拨款用于项目支出249.10万元，占一般公共预算财政拨款支出的32.76%，是元谋大型灌区续建配套与节水改造2018年项目工程。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

元谋灌区管理局是于2003年成立的正科级事业单位，现定性为公益二类事业单位，属于财政差额拨款单位，2018年度部门决算报表中的一般公共预算财政拨款全部是人员经费和项目资金，没有“三公”经费拨款收入，所以没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无需做“三公”经费支出情况及增减变化情况的说明。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位是财政差额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，灌区管理局机关资产总额96.4万元，其中，流动资产93.44万元，固定资产2.96万元。与上年相比，本年资产总额减少47.45万元，其中固定资产减少1.64万元。报废固定资产3项，账面原值1.64万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋灌区管理局

2019年8月21日

监督索引号53232800463001111