元谋县交通运输局2018年度部门决算公开说明

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元谋县交通运输局2018年度部门决算

目录：

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

交通局于1996年9月1日从工业交通局分设成立，2011年机构改革（元政办法【2014】89号文件）为交通运输局，属县人民政府组成部门，正科级单位。主管全县公路发展规划及建设，道路运输行业管理及安全生产，县、乡、村公路养护及路政管理的县人民政府职能部门。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓实重点公路项目，全力破解交通基础设施投融资瓶颈。一是抓好投资1.52亿元的国道108县城过境段改造工程收尾。8月22日组织交工验收，现正在收集整理交工验收资料。二是加快推进投资1.56亿元西环线项目建设。已完成路面主体工程和元双路拼宽桥梁工程，正在设置交通标识标牌，12月底可通车。三是克难推进投资5亿元红色旅游公路项目。现已完成路基工程量的95%，预计年内完成全线路基工程（除鱼洗大桥优化设计段正在施工外）。四是全力推进投资1.57亿元的金沙江龙街大桥项目建设，现正在进行主桥墩施工，计划2019年8月完工投入使用。五是完成S320、S226升级改造项目元谋县城段（县城东环线）、土林旅游环线二级公路PPP项目“一方案两报告”编制及施工图设计；完成元谋港项目建议书编制。六是配合相关部门开展牟元高速公路、元大公路升级改造项目前期相关工作。

2.抓细农村公路项目，全力补齐交通基础设施短板。一是直过民族村公路硬化项目。投入资金330万元，实施直过民族村道路硬化项目1项6.753公里，项目于8月开工建设，10月完工并投入使用。二是点外交通公路。投入资金3000万元实施甘塘易地扶贫搬迁安置点A、B、C、E、F、G六个组团进村道路。其中：A、B、C、E、F五个组团点外公路于2018年7月10日开工建设，9月20日完工并投入使用；F-G组团点外公路于11月开工，计划2019年春节前完工并投入使用，确保了移民群众搬得来、出得去、留得住。三是窄路基路面提升改造工程。投入资金95万元，对水平石贫困村公路路面进行升级改造7.383公里，项目于2017年11月开工建设，2018年2月完工并投入使用；向上争取资金251万元实施姜驿公路窄路基路面加宽工程，项目于2018年11月开工建设，计划2019年春节前完工投入使用。四是通建制村公路路面提升改造工程。投入县级资金650万元，实施芝麻公路路面提升改造工程9.2公里，项目于2017年11月开工，2018年1月完工并投入使用；投入县级资金688万元，实施水平石公路路面提升改造工程7.383公里，项目于2017年11月开工，2018年2月完工并投入使用；投入资金760万元，实施华竹至户郎扶贫村组公路8.78公里，项目于2018年4月开工建设，9月完工并投入使用。五是资源路旅游路产业路。向上争取资金1280万元，实施资源路旅游路产业路—乐甫村委会公路项目（G108国道小横山至乐甫村委会公路，即机场环线公路）8公里。项目于2018年11月开工建设，计划在2019年春节前完工并投入使用。

3.做足项目前期，全力加大项目储备力度。为提升贫困村道路通行能力，在向上争取项目资金时，优先从1个深度贫困乡（姜驿乡）、12个深度贫困村及坝区未硬化的自然村中，筛选出一批库内50户以上及深度贫困村共113个（项）259.447公里和一批安全生命防护工程向省州部门汇报争取入库。年初以来，县委、县人民政府主要领导亲自带队到省人民政府、州交通运输局汇报协调工作2次，局主要领导到省州交通运输部门汇报工作6次，共争取到位项目资金1.6亿元，为打通联系服务群众“最后一公里”奠定基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元谋县交通运输局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

元谋县交通运输局下属事业单位1个：县地方公路管理段；指导联系1个事业单位：县运政管理所（州管），年内无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县交通运输局2018年末实有人员编制14人。其中：行政编5人，工勤编1人,事业编8人。年初在职职工24人，年内退休3人，年末实有在职职工21人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县交通运输局2018年度收入合计16212.93万元。其中：财政拨款收入14198.62万元，占总收入的87.58%；其他收入2014.30万元，占总收入的12.42%。与上年对比，收入增加5605.9万元，主要原因是财政拨入的项目资金增加。

二、支出决算情况说明

元谋县交通运输局2018年度支出合计16246.62万元。其中：基本支出360.89万元，占总支出的2.22％；项目支出15885.72万元，占总支出的97.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共０万元，占总支出的０％。与上年对比，支出增加2610.9万元,主要原因是财政拨入的项目资金增加，支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出360.89万元。与上年对比减少32.18万元,主要原因社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.63％；办公费、印刷费、水电费、购置等日常公用经费占基本支出的15.37％。

（二）项目支出情况

2018年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15885.72万元。与上年对比增加2643.07万元,主要原因行政事业类项目支出的增加。具体为：公路建设1186.74万元、公路养护762.56万元、航道维护5.59万元、成品油价格改革对交通运输的补贴220.07万元、农村公路建设支出12346万元、公路基础设施支出685万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出13918.40万元,占本年支出合计的85.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出57.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。

2.医疗卫生与计划生育支出24.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。

3.城乡社区支出179.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。

4.农林水支出135.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。

5.交通运输支出13503.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.02%。

6.住房保障支出18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.045万元，完成预算的73.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为出0.045万元，完成预算的38.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，压缩开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.31万元，下降46.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.15万元，下降51.19%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降21.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制支出，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占77.95%；公务接待费支出0.045万元，占22.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公务活动和项目管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.045万元。其中：

国内接待费支出0.045万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动和项目管理等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县交通运输局2018年机关运行经费支出19.51万元，与上年对比增加10.16万元。主要原因是机构运转、公务活动和项目管理费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县交通运输局资产总额28145.03万元，其中，流动资产254.68万元，固定资产177.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，公共基础设施27712.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27508.67万元，其中固定资产减少10.89万元（棚改拆除原交通局办公楼），公共基础设施清理入账增加27712.59万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
合计	1	28145.03	254.68	177.75	120.17	25.6	0			31.98	0	0	0	27712.59

三、政府采购支出情况

2018年度，我局政府采购预算为0万元，支出0万元。

四、部门绩效自评情况

2018年度，我局在县委、县政府的正确领导及上级业务主管部门的关心和支持下，紧紧围绕年初制定的主要工作任务目标，本着全面落实党和国家的公路建设管理目标和可持续发展思路，在公路建设、公路养护、航道维护、成品油价格改革等方面取得了一定成效。我局实施的公路建设、改造、养护和航道维护等项目，对元谋经济、社会等领域有十分重要的影响，较好的完成今年各项工作目标任务。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县交通运输局

2019年９月５日

监督索引号53232800643801111