元谋灌区管理局2020年部门预算公开说明

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元谋灌区管理局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋灌区管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋灌区管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋灌区管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋灌区管理局是元谋县水务局下属的一个正科级事业单位，其职责主要是：⑴为灌区水利水电工程正常运行提供管理保障。⑵对灌区资源、人、财、物实行统一管理。⑶负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收。⑷承担灌区的防汛、抗旱工作。⑸承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作。⑹ 执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。

（二）机构设置情况

灌区管理局机关内设3个职能股室：办公室、资产财务站、建设管理站；下属5个水库管理所：丙间水库水利管理所、东山大沟水利管理所、麻柳水库管理所、河尾水库水利管理所、丙巷河水库水利管理所。与上年相比没有变化。

（三）重点工作概述

1、抓好大型灌区工程建设管理工作

（1）加快完成大型灌区2018年项目工程和鼠街、弯腰树、新河3座小㈠型水库的清淤工程建设任务。

目前2018年项目工程和3座小㈠型水库清淤工程已完工，已在办理完工项目的工程结算和整理工程质量评定资料。争取尽快将工程结算上报审计部门审计，将工程质量评定资料报县水务局质监站审核。

（2）抓紧完成元谋县2019年中央水利发展资金项目小型水库维修养护工程建设。

现在工程已开工建设，主要工程计划2019年12月前完成，由于水库水位尺、水库沉陷、位移观测桩建设需在水库最低水位时安装，计划到2020年4月全部建设完成。

（3）争取完成2016年项目工程验收。

目前元谋大型灌区2016年度项目工程结算已上报审计部门审核，我局将积极与审计单位沟通协调，尽快完成审计工作和工程验收。

2、做好灌区供水、水费收缴工作

为组织开展好灌区供用水管理工作，灌区管理单位在广泛征求意见的基础上，对灌区水库蓄水与大春生产用水、小春生产用水进行了认真分析，制定了切实可行的灌区供用水计划，并认真抓好水费收缴工作。

在汛期来临，为确保灌区水利工程设施的安全，督促灌区水管单位在汛前对管辖范围内的水利工程设施进行全面的检查，做好水利工程防汛工作检查情况及应急措施，备齐相关的抢险应急物资，对检查中发现的问题要限期整改，制定切实可行的应急方案。要求各管理所要切实加强水库安全巡查工作，严格实行巡查和24小时值班制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政部分供给单位1个。财政部分供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：事业编制89人。在职实有55人，其中： 财政部分供养55人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入427.67万元，其中：一般公共预算财政拨款427.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财政拨款预算收入减少97.67万元，减少的主要原因：我县财力有限，事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入427.67万元，其中:本年收入427.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.67万元（本级财力427.67万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款预算收入减少97.67万元，主要原因是我县财力有限，事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出427.67万元。财政拨款安排支出427.67万元，其中：基本支出427.67万元，与上年对比减少97.67万元，主要是因我县财力有限，事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于农林水支出-行政运行427.67万元，其中： 事业单位离退休45.12万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.87万元， 事业单位医疗27.82万元， 公务员医疗补助14.97万元， 其他水利支出255.86万元， 住房公积金36.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本工资140.85万元（其中：基本支出140.85万元，项目支出0万元）；津贴补贴109.01万元（其中：基本支出109.01万元，项目支出0万元）；机关事业单位基本养老保险缴费47.87万元（其中：基本支出47.87万元，项目支出0万元）；职工基本医疗保险缴费26.33万元（其中：基本支出109.01万元，项目支出0万元）；公务员医疗补助缴费14.97万元（其中：基本支出14.97万元，项目支出0万元）；工伤保险6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；其他社会保障缴费1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）；住房公积金36.03万元（其中：基本支出36.03万元，项目支出0万元）；退休费45.12万（其中：基本支出45.12万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋灌区管理局是于2003年成立的正科级事业单位，现定性为公益二类事业单位，属于财政差额拨款单位，只有人员工资和社会保险单位承担部分的70%纳入年度预算进行补助，其余经费都不纳入部门预算，所以没有“三公”经费预算数，无“三公”经费支出增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政差额拨款单位，只有人员工资和社会保险单位承担部分的70%纳入年度预算进行补助，其余经费都不纳入部门预算，所以没有机关运行经费预算数，无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋灌区管理局2020年部门预算表（详见附表）

元谋灌区管理局

2020年6月23 日

监督索引号53232800463000111