元谋县财政局2021年部门预算公开说明

监督索引号53232800131800000

元谋县财政局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县财政局是元谋县宏观调控财政收支、监督和管理预算执行，国有资本金管理的综合经济部门，指导乡（镇）财政工作；编制全县和县本级年度财政预算草案，执行人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支，编制全县和县级年度财政决算；负责政府非税收入管理；管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策办法，防范财政风险；制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责组织实施，承担国库资金管理有关工作；负责办理和监督全县财政经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款；参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案；贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法；依法管理全县会计工作；承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元谋县财政局，内设股室办公室、综合股（元谋县清理规范津贴补贴办公室）、法制税政股（财政行政审批办公室）、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、金融和对外合作股（元谋县道路交通事故社会救助基金管理股）、会计股、财政监督股、政府采购管理股、绩效管理股、资源环境股、科技股、国资综合管理股、金融综合管理股、资产管理股（对口州财政局资产管理科）、非税收入管理股、党委办公室（人事教育和离退休人员办公室），共22 个。2021年部门预算，在职在编实有人数55人；其中行政编制41人，工勤编9人，事业编制5人；离退休人员28人（其中离休0人，退休28人）；在编实有车辆1 辆。

（三）重点工作概述

1.抓重点，确保完成目标任务。一是进一步提高政治站位；二是进一步抓实收入组织；三是进一步加大向上争取；四是进一步加快支出进度；五是进一步强化分析研究；六是继续加大汇报协调力度，争取更多更大的支持。

2.化解债务，努力筹资防风险。一是为守住风险底线，针对银行贷款类债务，平台公司进一步加大与金融机构及州级平台公司的沟通对接力度，按照市场原则，积极开展风险缓释工作，优化债务结构，减轻地方政府债务负担；针对工程物资类债务，各债务单位要加强与债权人的沟通对接，做好稳控工作，确保不因差欠工程物资款引发风险事件。二是针对已实施的项目及形成的资产，各项目单位通过向上汇报争取资金、引入社会资本方合作等措施进行解决。三是积极争取纳入2020年建制县隐性债务化解试点县，加大与省州财政部门协调汇报力度。

3.加快资金支出进度，切实发挥财政资金效益。对敏感性资金按“急事急办、特事特办”原则及时下达，对已经明确具体项目和单位的上级专项资金，必须在收到预算指标文件5个工作日内下达；对尚未明确具体项目和单位的上级专项资金，必须在收到预算指标文件15个工作日内下达。对部门资金使用情况按月进行通报，考核结果纳入年末综合绩效考核统计，同时，在当前财政运行形势较为严峻的情况下，对于支出进度仍达不到目标计划的部门，将采取收回项目资金的方式，来统筹资金缓解当前财政收支压力。

4.全力做好“六稳”工作落实“六保”任务。一是牢固树立“过紧日子”思想，不该花的钱一分不花，切实压减一切不必要的开支，坚决杜绝铺张浪费行为。让每一分钱花到最需要的地方，除疫情防控、应急救灾事项外，预算执行中一般不再追加预算，对于确需追加的重大紧急事项，要严格按照程序报批。严禁无预算超预算列支，严格规范暂付性款项清理，让每一分钱花出最好的效果。二是要加大盘活存量资金、加大调入资金、加大资产处置等措施，多方筹集资金足额保障“三保”支出。三是要严格预算安排顺序。在基本民生保障中，按照优先保障中央和省出台的民生政策，在有财力的前提下再保障地方出台的民生政策。

5.扛稳压实全面从严治党主体责任，加强财政系统队伍建设。一是充分发挥局党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，强化对财政工作的领导；二是强化理论武装，深化跟进学习党的创新理论，继续深入推进党史学习教育制度化常态化，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；三是提高对党建工作重要性的认识，将党建工作与业务工作有机融合，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”要求，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；四是认真履行主体责任，严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，严格落实中央八项规定精神，完善内控管理和廉政风险防控措施，严格制度执行，加强日常检查落实；五是增强担当意识，规范财政业务管理工作，高标准规范财政、财务管理工作，加强账户、资产、票据等日常管理；六是坚持以党的建设带队伍建设，狠抓班子和干部队伍政治、思想、作风、能力建设，打造“有情怀、能奉献，有能力、能尽责，有担当、能突破，有底线、能坚守”的“四有四能”财政干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤编制3人，事业编制5人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入859.78万元，其中：一般公共预算859.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比2020年的部门财务总收入775.34万元增加84.44万元，其中：一般公共预算财政拨款比2020年的775.34增加84.44万元，主要原因是在职人员增加6人，其中调入7人，退休1人,相关人员工资、公用经费收入等增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入859.78万元，其中:本年收入859.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款859.78万元（本级财力859.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入比2020年775.34万元增加84.44万元，主要原因是在职人员增加6人，其中调入7人，退休1人，人员工资、公用经费、工会经费等收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出859.78万元。财政拨款安排支出859.78万元，其中：基本支出859.78万元，比2020年的775.34万元增加84.44万元，主要原因是在职人员增加6人，其中年底调入7人，退休1人，相关人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-财政事务-行政运行594.22万元，主要用于财政局人员工资、公用经费、工会经费等支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出141.78万元，其中行政单位离退休61.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出72.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.64万元，主要用于退休人员的工资、单位养老保险、职业年金缴费等支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗69.17万元，其中行政单位医疗40.68万元，事业单位医疗3.43万元，公务员医疗补助25.06万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.62万元，主要用于保障在职人员的住房公积金缴费补助。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况“无”

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.3万元，较上年8.64万元减少0.34万元，下降3.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县财政局2021年公务接待费预算为3.15万元，较上年3.32万元减少0.17万元，下降5%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

公务接待费减少是因为厉行节约，认真执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县财政局2021年公务用车购置及运行维护费为5.15万元，较上年5.32万元减少0.17万元，下降3.2%。其中：其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.15万元，较上年5.32万元减少2.17万元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少是因为厉行节约，认真执行中央八项规定，减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

自国库制度改革以来，各项财政工作改革不断推进，财政一体化建设工作的实施开展，初步建立一体化管理系统的框架，建立统一的技术和数据规范顺利推行，实现核心业务流程的无缝衔接，实现数据的同步传输和共享。实现信息化建设由分散向整合阶段的转变，促进财政科学化、精细化管理。现开展的项目财政票据软件系统、部门预算管理系统、资产管理信息系统、工资统发管理系统、财政一体化信息系统建设、政府采购云平台、元谋县预算单位会计核算系统都在正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县财政局2021年机关运行经费安排77万元，主要用于办公费1.29万元、水费0.6万元、电费2.8万元、邮电费1.1万元、差旅费2万元、公务接待费3.15万元、工会经费11.15万元、公务用车运行维护费5.15万元、其他交通费用48.91万元、其他商品和服务支出0.84万元。

我单位机关运行经费比上年73.27万元增加3.73万元，增长5%，主要原因是在职人员比上年增加6人，相关人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县财政局2021年部门预算表（详见附表）

元谋县财政局

2021年2月22日

监督索引号53232800131800111