元谋县人民政府地方志办公室2021年度部门决算

监督索引号53232800149801000

目录

第一部分 元谋县人民政府地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人民政府地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《地方志工作条例》，我单位的职能职责主要为：(1)组织、指导、督促和检查地方志工作；(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴；(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；(5)组织开发利用地方志资源。主要业务范围为：(1)贯彻落实中央、省、市关于地方志工作的方针、政策，指导检查各片区、乡镇和县级各部门、单位志书的编纂工作，履行地方志工作行政管理职能；(2)参与地方史迹、民俗风情、名胜风景的保护、规划、开发与宣传；(3)记述全县社会经济发展的历史与现状，为各级各部门了解县情，正确决策提供历史借鉴和科学依据；(4)组织《元谋年鉴》及其他地情类图书的组织、编纂、审定和发行工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我单位在中共元谋县委、元谋县人民政府的领导下，紧紧围绕中共元谋县委、元谋县人民政府工作思路，年内：

1、聚焦主业，书写元谋发展

（1）《元谋年鉴》（2021卷）编纂工作有序推进。年初，严格按照省州“一年一鉴”的要求，及时制定了《元谋年鉴》(2021) 编纂工作流程，县委、县政府于1月10日下发了《关于做好元谋年鉴编纂工作的通知》，全面启动年鉴编纂工作。同时，以创精品年鉴为目标，坚持时间服从质量、质量服从进度，统筹推进资料搜集、整理、修改和图片采集等各环节，细校细改，努力打造精品力作。到3月底，全县130家承编单位顺利完成供稿任务，经年认真修改编辑，截至5月底完成承编单位征求修改意见稿，可在6月底前形成初稿，送出版社，计划7月份编辑定稿，9月底前出版发行。

（2）全面完成省、州两级年鉴组稿工作。继续按照省年鉴编纂委员会、州年鉴编撰委员会关于《云南年鉴》《州年鉴》 组稿通知要求，落实编写人员，做好资料收集，按时完成《年云南鉴》《州年鉴》 元谋部分稿件的组稿编写工作，并按期完成了2份文稿的报送，共计8000余字、20张图片。

（3）有效发挥地方志资源开发利用作用。充分发挥地方志史料“资政”的作用，认真收集整理提供最新地情资料，为全县的经济、社会发展做出自己的贡献。一是继续做好志书、年鉴及各类地情资料的宣传、发行工作。二是扎实开展“读志用志”活动，抓好志书“进机关、进校园、进社区、进农村、进企业、进军营”活动，做好常规性赠书，不断提高志鉴书籍的社会影响力。三是进一步加强资料保护领域的工作，做好地情资料上架，加强基础数据收集录入，提高地情信息服务能力。四是做好志鉴资料收集工作。全年共收集全县各乡镇(街道)、机关各部门、企事业单位的年鉴资料163份、 照片200张。五是积极提供各类地情资料查阅服务，全年送志鉴进单位、进社区、进企业、进街道、进校园20次，共赠送志书30册、年鉴210册。

（4）认真做好乡土志及部门志丛书编撰工作。一是继续做好《水电移民志》编纂工作，目前已完成初稿，正在补充完善图片中；二是启动《老城乡志》《元谋土林志》《元马镇志》三本志编纂工作，目前收集资料约40万字，图片200张。

（5）信息化工作有突破。一直以来， 我办对地方志信息化工作高度重视，着眼信息化工作长远发展，积极推动地方志与信息技术的深度融合。充分发挥网站、新媒体等传播平台的作用，宣传推介方志文化，是增强方志文化软实力。今年以来，积极向“方志楚雄”公众号投稿4篇，向“美丽元谋”公众号投稿10篇。地情网建设。通过州地方志办的地情网以增加子链接的方式打造了元谋县地情网。方志、年鉴电子化已完成，待网站上线后充实收藏。同时做好地情宣传推广工作，为方便读者查阅电子版年鉴，在《元谋年鉴(2021)》“编辑说明”栏目注明年鉴电子版将在楚雄州地情网内更新。

（6）发挥职能作用，为乡村振兴出谋划策、提供“志”力。

围绕县委“一枢纽两胜地两园两区”发展思路，立足地方志“存史、资政、育人”的职能定位，发挥地方志“一方之全史”资源“宝库”优势，勇于担当，主动作为，积极服务于元谋县乡村振兴示范园区“两带”建设，在乡村振兴的规划编制、文案创意、具体实施等方面，为乡村振兴出谋划策、提供“志”力。一是结合元谋县实际制定《元谋县地方志编纂委员会办公室关于服务乡村振兴示范园区“两带”建设工作方案》；二是配合县委宣传部做好“记录小康工程，计划启动编纂《元谋扶贫志》《元谋全面小康志》，以志书形式全面、真实、系统记述党领导元谋县各族群众脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史进程和伟大成就，为下步谋划乡村振兴，提供“志”办。三是选派乡村一名优秀干部职工为老城乡尹地村委会驻开展乡村振兴工作。

（7）认真总结地方志事业“十三五”工作，及科学谋划地方志“十四五”工作规划。围绕中共元谋县委、县人民政府中心工作和地方志事业转型升级，积极谋划《元谋县地方志事业“十四五”发展规划》，围绕《地方志工作条例》和第六次全国地方志工作会议精神，提出了全面实现“一年一鉴公开出版发行”的同时，要做好第三轮《元谋县志》（2006-2020）的准备和启动修编工作，全面完成10个乡镇志编纂出版工作。进一步强化责任意识和担当精神，奋力开创地方志工作新局，推动全县地方志事业持续科学发展。

2、围绕中心服务大局，全力以赴做好中共元谋县委、元谋县人民政府中心工作

一直以来，我办按县委县政府既定工作目标和要求，围绕中心、服务大局，全力以赴抓好新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、水电移民等中心工作。

（1）全力以赴做好疫情防控工作。今年以来，我办继续做好新冠肺炎疫情防控工作。认真贯彻落实防控新型冠状病毒感染肺炎疫情各项工作措施，严格防控，同时加大预防宣传，积极组织全办干部职工接种疫苗，推进疫情防控各项工作。

（2）全力以赴做好脱贫攻坚工作。

今年是脱贫攻坚之年，我办高度重视，毫不松懈，做到脱贫不脱钩。一是积极做好挂点平田乡华竹村委会6个村的脱贫攻坚各项工作。各帮扶干部与贫困户联系紧密，加强了与贫困户的对接，经常性走访慰问，时刻关注其生活状况，力所能及解决其生活中遇到的困难，落实各项政策保障。二是高标准、严要求做好资料的收集整理，配合做好中央、省、州、县各项检查，6个村均顺利通过脱贫攻坚各项检查。二是助力消费扶贫工作。我办精心组织开展消费扶贫月活动，充分利用网络、微信群等平台发布消费扶贫信息。动员单位党员干部、职工上门消费,助力扶贫产品形成高效稳定销售渠道，全面完成消费扶贫任务。

（3）全力以赴做好水电移民工作。持续深入开展干部联系服务水电移工作，落实结对帮扶责任，引导移民群众主动融入当地生产生活，着力解决移民群众生产生活中的困难问题。9名干部职工，认真落实“十包责任制”和“十个一”工作要求，努力践行一线工作法、问题整改法、目标倒逼法，认真做好所挂包29户水电移民户联系服务工作，已完成我办所挂包的28户水电移民竣工验收和决算验收，并收集材料办理不动产权证书。

（4）全力以赴做好爱国卫生七个专项行动工作，严格按照中共元谋县委、元谋县人民政府的统一部署积极参与“社区吹哨 单位报道”的社区网格化管理，积极组织干部职工参与社区集中整治活动40余次，对保包区开展卫生清扫，入户厕所排查、认真响应社区的组织和安排，结合本单位工作实际，每周一和周五和村组一起进行环境卫生集中整治，对上一周发现的问题进行分析和整改整治。平时，每天都轮流派出2名同志到挂包的村组进行卫生保洁和督查劝导工作，认真帮助村组查找存在的卫生死角和卫生隐患，积极配合村组进行卫生整治，迎接省、州、县各级考核组的考核，及时开展整改检查反馈的问题和县指挥部交办单。

3、坚持政治引领，扎实练好内功，认真履行班子主体责任

（1）坚持从严治党要求，夯实党风廉政建设主体责任。我办认真履行党风廉政建设主体责任，坚持把党风廉政建设纳入地方志事业发展的总体布局，统一研究部署、统一组织实施、统一检查考核。建立落实党风廉政建设主体责任清单，逐级签订《党风廉政建设责任书》和《廉洁自律承诺书》。积极开展反腐倡廉宣传教育，深入贯彻落实党的各级纪委全会精神，认真学习党规党纪和市委市纪委有关文件精神，组织观看《一批涉及保山市乔永仁、乔连佰黑社会组织腐败和充当“保护伞”的公职人员受到查处》《清流毒——云南在行动》，“清风彝州 红火楚雄”楚雄州全面从严治党特色文化网上展馆。坚决拥护组织决定，深入扎实地开展了“肃清白恩培等流毒影响，营造良好政治生态”专项警示教育。严格执行领导干部重大事项报告制度。自觉对标形式主义、官僚主义的 “十种新表现”，扎实开展自查和互查，用正反两个方面的典型对党员进行教育和警示，始终保持了对“四风”问题的高压态势。严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议规模，并在节假日期间，每天发送一条廉洁自律短信，做到时时提醒，坚决把纪律和规矩挺在前面，把“红灯”亮在前头，带动广大党员干部做到防微杜渐、警钟长鸣。全办未发生一起违反党风廉政建设规定的人和事。

（2）加强党组织建设，学习教育两不误。一是推进基层党组织“三化”建设，强化党员学习管理，全面落实“三会一课”制度，每月按时开展主题党日，党员通过集中学习、讨论学习的形式认真学习了《中国共产党章程》《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》等。全面推进学习强国APP及省干部网络学院的学习使用，确保课程学分达标。二是持续开展“一亮两设三诺四个一”活动。持续开展“亮党员身份；每位在职党员要到社区或村挂包1个责任区、联系1户居民、每年开展1次志愿服务、每年为群众办1件实事好事”的“一亮两设三诺四个一”活动，进一步促使党员、干部不断增强党员意识，认真履行党员义务，充分发挥党员作用，紧密联系群众，做群众的贴心人和主心骨。三是深入扎实开展党史学习教育活。结合县志办实际，及时制定印发了《元谋县地方志编纂委员会办公室关于开展党史学习教育的实施方案》《元谋县地方志编纂委员会办公室开展党史学习教育宣传工作方案》《“我为群众办实事”实践活动实施方案》；同时，注重把把党史学习教育与做好当前工作紧密结合起来，结合“大调研”等工作，全办党员干部做到及时回应群众关切，破解发展难点、民生痛点、治理堵点。真正学好用好历史，推进县志办各项工作中。

（3）落实责任主体，建立健全意识形态工作长效机制，我办认真学习贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，压紧压实主体责任，确保工作落实，推动建立健全意识形态工作长效机制，坚持把党的思想理论建设作为意识形态工作的根本任务，加强“四个全面”战略布局的宣传教育，加强对领导班子落实意识形态工作主体责任和意识形态管理情况的督促检查。严格抓好配合抓好全县意识形态工作专项督查整改落实，把意识形态工作量化、细化、具体化。

（4）强化地方志理论、队伍建设。我办紧扣地方志工作围绕中心、服务大局的目标，着重加强政治理论的学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会、省委十届十一全会、州委九届九次全会精神和县委十三届九次全会精神。认真传达学习了中央、省、州方志工作精神，对学习贯彻落实工作做出部署。组织全体干部职工学习方志工作政策法规和业务知识，深入贯彻落实《地方志工作条例》，努力提高干部职工的政治理论和业务水平，注重对年轻干部、后备专家的培养，努力建设一支素质优良的方志工作者队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人民政府地方志办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即元谋县人民政府地方志办公室。元谋县人民政府地方志办公室内设机构：综合股、编辑股共2个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民政府地方志办公室部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民政府地方志办公室部门2021年度收入合计227.97万元。其中：财政拨款收入226.47万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.5万元，占总收入的0.66%。与上年对比增加20.35万元，增加9.80%；其中：一般行政管理事务拨款收入33.50万元，比上年同期的33.55万元减少0.05万元，减少0.15%，属正常减少，占收入的14.69%；事业运行拨款收入142.99万元，比上年同期的119.07万元增加23.92万元，增长20.09%；事业单位离退休拨款收入17.97万元，比上年同期的14.29万元增加3.68万元，增长25.75%，占拨款收入的7.88%。

二、支出决算情况说明

元谋县人民政府地方志办公室部门2021年度支出合计230.88万元。其中：基本支出194.47万元，占总支出的84.23%；项目支出36.4万元，占总支出的15.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加9.83万元，增加4.45%；其中：一般行政管理事务拨款支出36.40万元，比上年同期的47.01万元减少10.61万元，减少22.57%，减少的主要原因是减少《元谋年鉴》（2020卷）编纂及公开出版印刷费15万元（上年是2009-2010年一起拨），占支出的15.77%；事业运行拨款支出142.99万元，比上年同期的119.07万元增加23.92万元，增加20.09%，占支出的61.93%；事业单位离退休拨款收入17.97万元，比上年同期的14.29万元增加3.68万元，增长25.75%，占拨款收入的7.88%

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县人民政府地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.48万元。与上年对比增加23.43万元，其中：基本工资、津贴等工资福利支出160.99万元，占基本支出的82.78%；办公费、接待费等商品和服务支出11.49万元，占基本支出的5.91%。离退休人员工资、抚恤金等对个人和家庭的补助支出21.99万元，占基本支出的11.31%，基本支出增加的主要是增加2020年综合绩效考核奖金21.60万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县人民政府地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.4万元。与上年对比减少0.15万元，属正常减少，减少原因是在支出中秉持节约的原则，严控支出。具体项目开支及开展项目情况：美丽云南第二季微视频拍摄经费用于支付委托业务费9万元，完成拍摄宣传工作；元谋年鉴2021经费15万元用于支付印刷费12.54万元、办公费0.06万元、劳务费2.4万元，完成当年编纂出版工作；办公及傈僳文化经费用于办公费3万元、邮电费1.08万元、差旅费2万元，完成当年工作计划；水电移民工作经费及移民志编纂出版经费用于办公费2.45万元、水费0.02万元、电费0.03万元、差旅费0.46万元、公务接待费0.24万元、劳务费1.2万元，完成当年工作计划。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民政府地方志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出226.47万元，占本年支出合计的99.34%。与上年对比增加18.87万元，其中：一般公共服务支出174.99万元，比上年同期的111.06万元增加63.93万元，增长58%，占支出的77%；社会保障和就业支出30.25万元，比上年同期的26.05万元增加4.2万元，增加16%，占支出的13%；卫生健康支出11.89万元，比上年同期的12.62万元减少0.73万元，比上年下降6%，占支出的5%；住房保障支出9.34万元，比上年同期的9.78万元减少0.44万元，比上年下降4%，占支出的4%。增加的主要原因是增加2020年综合绩效考核奖金21.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出174.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.27%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出30.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险补助等；

3.卫生健康（类）支出11.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要是事业单位医疗保险6.46万元、行政单位医疗0.86万元、公务员医疗补助4.57万元；

4.住房保障（类）支出9.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要是在职职工住房公积金支出9.34万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民政府地方志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.11万元，完成预算的30.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的30.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。严格落实中央八项规定不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数。不得同城接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.11万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因州志办及邻县同行调研学习接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州志办及邻县同行调研学习相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民政府地方志办公室部门2021年机关运行经费支出11.49万元，与上年对比减少0.94万元，下降8%，主要原因是人员变动，而办公费、差旅费、会议费、公务接待费等均比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.78万元、水费0.03万元、电费0.28万元、邮电费0.54万元、差旅费0.69万元、公务接待费0.11万元、工会经费1.48万元、其他交通费7.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县人民政府地方志办公室部门资产总额4.98万元，其中，流动资产2.72万元，固定资产2.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.03万元，其中固定资产增加1.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4.98	2.72	2.26	0	0	0			2.26		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800149801111