元谋县工商业联合会2021年度部门决算

监督索引号53232800171401000

目录

第一部分 元谋县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是参与国家大政方针及政治经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会主义前面发展；三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作；四是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、开拓国内、国际市场；五是为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷；六是承办政府和有关部门委托事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 坚持政治引领，不断夯实工作基础。一是深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持以党的政治建设为统领，以组织体系建设为重点，推动工商联工作全面进步全面过硬，为全面推进乡村振兴重点工作落实、实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。二是认真组织开展好党组理论学习中心组学习，全年共开展8次，组织开展干部职工集中学习“四史”和党的理论、党内法规19次，组织会员开展集中学习暨研讨7次，统一了广大会员及工商联干部思想认识、凝聚了发展活力。三是加强对会员企业和商协会党建工作的指导。县工商联党组班子健全，有党组成员3人。全县14个兼职副主席（副会长）企业单独和联合组建党支部共10个，党组织覆盖率达100%。四是举办了元谋县民营经济企业家代表庆祝中国共产党成立100周年座谈会。举办“坚定理想信念，诚信守法经营”主题活动暨“贷免扶补”创业促就业培训会。对云南省2021年鼓励创业“贷免扶补”、创业促就业有关政策进行了解读。五是制定非公经济人士思想状况综合分析研判机制。进一步加强全县非公有制经济人士思想政治工作，准确把握非公有制经济人士思想脉搏，有针对性地加强思想引导，及时做好非公经济人士思想政治工作。

2.深化改革，不断优化会员结构。一是注重宣传引导，做好会员发展工作。截至目前，共有在册会员916个（其中：团体会员19个，占会员总数的2.1%；企业会员696个，占会员总数的76%；个人会员201个，占会员总数的21.9%；），比2020年的813个净增长103个，增长%12.67。二是扎实做好工商联深化改革工作。切实提高站位，抗稳压实责任，严肃工作纪律，按照《元谋县工商联深化改革方案》要求，扎实开展全面深化改革有关工作并取得了阶段性成效。三是认真落实党中央关于推动统战工作向商(协)会组织有效覆盖和发挥工商联对商(协)会组织的指导、引导、服务职能的要求，切实加强工商联所属商(协)会改革工作，认真组织实施县委统一战线工作领导小组《关于促进工商联所属商(协)会改革和发展的实施意见》，为深化工商联所属商(协)会改革提供了坚强保障。

3.持续优化营商环境，不断推进民营经济健康发展。一是强化氛围营造，加强民营经济人士队伍建设，打造一支对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的民营企业家队伍。

4.扎实做好新冠肺炎疫情防控和爱国卫生重点工作。在坚决打赢抗击新冠肺炎疫情人民战争、总体战、阻击战中，高度重视，多举措做好疫情防控工作，切实履行工商联职能职责。

5.突出经济服务职能，扎实做好服务工作。一是组织举办元谋县非公经济人士学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班，进一步提高了非公经济人士法治意识，增强了企业发展信心。二是民营企业评议政府职能部门工作稳步推进。及早部署，严守保密纪律，确保评议工作不受干扰，组织企业客观公正、规范有序对政府职能部门工作进行评议，有力地促进了政府职能部门工作作风转变和服务企业能力的提升，为构建亲清政商关系、营造良好政商环境、优化政治生态打下坚实基础。三是积极参与制定服务民营经济发展政策措施。四是切实开展“大走访大调研大宣传”获取企业困难问题。五是高效完成“贷免扶补”工作任务。截至目前，70户“贷免扶补”和1户创业担保贷款任务已全面完成，共发放贷款1400万元，以创业带动就业240余人，以前年度贷款回收率100%。六是通过搭建平台，深化合作，精准对接，综合施策，扎实抓好“金融赋能民企”服务工作。半年来，县内元谋果然好农业科技有限公司等20余户中小企业，共在该工作方案框架内获得银行贷款3.1亿元。

6.积极创造条件，参政议政能力有新提升。积极推荐思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的民营经济代表人士作为代表、委员和执委（常委）人选，为元谋经济社会发展建言献策。

7.会员光彩形象进一步展现，助推乡村振兴得新成效。全县工商联会员及爱心企业共投入资金、物资380余万元，直接帮扶贫困村及水电移民人口超过1400余人。

8.强化桥梁纽带作用，树立良好形象。一是扎实组织“四万三进”活动。坚持问题导向，务求实效，以召开座谈会、面对面交流等灵活多样的方式，深入全县民营企业、商协会了解企业生产经营情况，倾听民营经济代表人士所思、所盼、所需、所忧，切实为企业出实招、解难题、做好事，积极撰写了一批高质量的调研报告。二是扎实开展“法律三进”活动，建立维权机制并正常开展工作。

9.认真开展“干在实处，走在前列”大比拼。按照县委统一部署要求，结合工作实际确定年度大比拼担当履职目标，按照跳起摸高原则确定追赶标兵、示范标杆并认真组织实施，各项比拼目标均取得良好成效，大比拼各项目标100%实现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即元谋县工商业联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设4个机构，包括办公室、宣传信息股、组织发展股、经济服务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县工商业联合会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县工商业联合会没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县工商业联合会2021年度收入合计165.06万元。其中：财政拨款收入149.06万元，占总收入的90.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16万元，占总收入的9.69%。与上年对比增加31.02万元，增长23.15%，主要原因分析：本年度办公室改造，财政拨入存量资金安排装修改造经费。

二、支出决算情况说明

元谋县工商业联合会2021年度支出合计160.8万元。其中：基本支出125.29万元，占总支出的77.92％；项目支出35.51万元，占总支出的22.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加24.03万元，增长17.57%，主要原因分析：本年度办公室改造，财政拨入存量资金安排装修改造经费，资金在本年度支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县工商业联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125.29万元。与上年对比减少2.45万元，下降1.92%，主要原因分析：2020年度退休1人，单位部分职业年金需在当年缴纳，人员经费较2021年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.88万元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.41万元，占基本支出的6.71％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.51万元。与上年对比增加26.48万元,增长293.19%，主要原因分析：本年度支付办公室环境装修改造费用，支出较上年度增加。具体项目开支及开展工作情况：

1. 一般公共服务支出11.01万元，主要用于民主党派及工商联事务、一般行政管理事务等项目相关支出，包括：

非公有制经济人士培训经费支出1.99万元，主要用于非公有制经济人士分类培训支出，本年度已开展多次培训；

县级工商联工作专项经费2万元，主要用于日常办公经费支出，保障部门正常运转；

民营经济发展暨优化提升营商环境工作大会会议经费3.45万元，主要用于会议材料、会议场地等费用支出；

水电移民工作经费3.6万元，主要用于挂点村移民工作相关支出。

2. 普惠金融发展支出22.95万元，主要用于创业担保贷款贴息、其他普惠金融发展支出等项目相关支出；

3. 其他就业补助支出1.55万元，主要用于创业担保贷款贴息相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出145.21万元,占本年支出合计的90.3%。与上年对比增加13.48万元，增长10.23%,主要原因分析：本年度支付办公室环境装修改造费用，支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.67%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出18.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%。主要用于离退休人员工资及公务费8.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.14万元、其他就业补助支出1.55万元；

9.卫生健康（类）支出7.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于在职人员医疗保险费4.85万元及公务员医疗补助支出3.05万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出12.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息3.5万元、普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出9.45万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县工商业联合会年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.26万元，支出决算为2.42万元，完成预算的930%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算的930%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“三公”经费预算数仅为本级安排年初部门预算下达数，决算数则包含了年度内上级公共预算补助资金支出中可用于“三公”经费支出的部分。因此实际支出数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.94万元，增长397.98%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算增加1.94万元，增长397.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因：本年度开展多次商会会员及执委活动，接待人次较上年增加，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.17万元。其中：

国内接待费支出2.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省州部门的检查、商会会员及执委活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县工商业联合会2021年机关运行经费支出8.41万元，与上年对比减少0.95万元，下降10.18%,主要原因分析：本年度压缩一般性公用支出，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.67万元、差旅费0.4万元、水费0.01万元、电费0.09万元、邮电费0.09万元、公务接待费0.23万元、会议费0.11万元、劳务费0.01万元、工会经费0.98万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用5.81万元、其他商品和服务支出0.01万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县工商业联合会资产总额35.76万元，其中，流动资产12.02万元，固定资产23.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.22万元，其中固定资产增加10.71万元，流动资产增加4.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11
合计	1	35.76	12.02	23.44							23.44			0.3
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县工商业联合会2021年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800171401111