元谋县人民政府办公室2021年度部门决算

监督索引号53232800172201000

目录

第一部分 元谋县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县人民政府办公室是元谋县人民政府工作部门，基本性质为政府机关，具体办理县政府的日常政务和事务性工作，承担着参谋助手、综合协调、政务值守、提案议案、政务督查、信息调研、后勤保障等职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，元谋县人民政府办公室深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记考察云南重要指示和批示精神、省委省政府楚雄现场办公会精神，遵照习近平总书记对办公厅工作提出的“五个坚持”要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展。紧密围绕县委、县政府的重大决策部署，紧扣中共元谋县委、元谋县人民政府中心工作，自觉把政府办各项工作融入到全县经济社会发展大局中去思考，融入到中共元谋县委、元谋县人民政府重点工作中去落实，融入到当前工作难点中去统筹，在办文办会、信息服务、政务督查、政务值班、议案办理、后勤保障、机关服务效能等各方面全面发力，充分发挥办公室参谋助手、督促检查、组织协调等服务保障作用，保证县政府中心工作顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人民政府办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为元谋县人民政府办公室。

单位设10个内设机构和机关党支部、离退休人员管理办公室，具体内设机构：调研科、综合科、政务值班室、议案科、督查室、信息技术科、行政科、公务用车保障科、保卫科、信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民政府办公室部门2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制11人），事业编制5人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员11人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

元谋县人民政府办公室部门2021年人员编制数与上年相比无变化，年末实有人员与上年年末相比减少2人。其中：行政人员减少2人（公务人员减少2人，工勤人员与上年相比无变化），事业人员无增减变化。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。离退休人员与上年相比，无增减变化。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车4辆。公务用车的编制和实有量无增减变化。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县人民政府办公室没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民政府办公室部门2021年度收入合计1,023.52万元。其中：财政拨款收入1,017.65万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.87万元，占总收入的0.57%。

2021年度总收入与年初预算数622.39万元相比，增加401.13万元，增长64.45%，其中：财政拨款收入与年初预算数622.39万元相比，增加395.53万元，增长63.55%；其他收入与初预算数0万元相比，增加5.60万元，增长100%。其主要原因：一是由于县财力紧张，年初部门编制的项目预算未下达给各部门，年度中单位根据工作需要争取项目资金251.31万元，其中：争取到财政拨款资金项目4个245.71万元；其他资金项目1个5.60万元；二是人员增减变化及政策性增资 ；三是年度预算执行中按“大力压减非刚性非重点支出”，树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出”要求，一般公用经费压减5%。“三公经费”压减10%，造成预算数与执行数有一定差距。

2021年度总收入与上年795.33万元相比，增加228.19万元，增长28.69%，其中：财政拨款收入与上年795.33万元相比，增加222.32万元，增长27.95%；其他收入与上年0万元相比，增加5.87万元，增长100%。其主要原因：一是因工作需要，争取项目资金与上年同期相比，增加156.17万元；二是补发2018年年终综合考核绩效奖和2020年全年月绩效工资，增支63.54万元；三是单位工作人员调离本县，缴纳职业年金11.41万元；四是当年工作人员工资晋升以及受2020年工资晋升影响，2021年“四险一金”缴费支出相应增加，增加13.27万元；五是2020年退休人员死亡1人发抚恤费16.20万元，2021年单位无此项支出。

收入情况对比表（表一）
				单位：万元
项目	2020年决算数金额	2021年决算数金额	当年各项支出占总支出%	与去年相比
				增减数	增减%
一、基本支出类收入	700.19	772.21	75.45%	72.02	10.29%
人员经费	618.95	690.81	67.49%	71.86	11.61%
日常公用经费	81.24	81.40	7.95%	0.16	0.20%
二、项目类收入	95.14	251.31	24.55%	156.17	164.15%
收入合计	795.33	1,023.52	100.00%	228.19	28.69%

收入情况对比表（表二）
					单位：万元
序号	项目	2020年决算数金额	2021年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、财政拨款收入	795.33	1,017.65	99.43%	222.32	27.95%
2	二、其他收入		5.87	0.57%	5.87
3	本年收入合计	795.33	1,023.52	100.00%	228.19	28.69%

（一）2021年度安排用于基本支出的收入情况

2021年度用于保障元谋县人民政府办公室正常运转的收入772.21万元。与上年700.19万元相比，增加了72.02万元，增长10.29%。其中：用于基本工资、津贴补贴、退休人员社保、四险一金等人员经费690.81万元，占基本支出的89.46%，与上年618.95万元相比，增加71.86万元，增长11.61%；用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待、公务交通补贴费等日常公用经费81.40万元，占基本支出的10.54%，与上年81.24万元相比，增加0.16万元，增长0.16%。安排用于基本支出的收入增减主要原因：一是补发2018年年终综合考核绩效奖和2020年全年月绩效工资，增支63.54万元；二是单位4名工作人员调离本县，缴纳职业年金11.41万元；三是当年工作人员工资晋升以及受2020年工资晋升影响，2021年“四险一金”缴费支出相应增加，增加13.27万元；四是2020年退休人员死亡1人发抚恤费16.20万元，2021年单位无此项支出。

当年安排用于基本支出的收入决算情况分析
					单位：万元
序号	项目	2020年决算数金额	2021年决算数金额	当年各项支出占总支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	人员经费	618.95	690.81	89.46%	71.86	11.61%
2	日常公用经费	81.24	81.40	10.54%	0.16	0.20%
3	收入合计	700.19	772.21	100.00%	72.02	10.29%

（二）2021年度安排用于项目支出的收入情况

2021年度用于保障元谋县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费收入251.31万元。与上年95.14万元相比，增加156.17万元，增长164.15%。其中：使用财政性资金安排的项目4个，资金245.71万元，与上年4个项目，资金95.14万元相比，项目增加0个，资金增加150.57万元，增长158.26%；使用其他资金安排的项目1个，资金5.60万元，与上年0个项目，资金0万元相比，增加5.60万元，增长100%。主要原因是因工作需要，项目资金与上年同期相比，增加156.17万元。2021年度安排在项目上的资金具体情况：1、元财行〔2021〕17、61号政府办专项工作经费50.00万元；2、元财行〔2021〕29、72号办公设备更新替换专项工作经费75.45万元；3、元财行〔2021〕17号视频会议系统网络租赁费10.26万元；4、元财行〔2021〕53号县乡电子政务视频会议系统升级改造经费110.00万元；5、元谋县移民局拨入乌东德水电站水电移民工作经费5.60万元。

项目收入情况分析
	2020年决算数	2021年决算数	增减数	增减%
项目收入合计	95.14	251.31	156.17	164.15
一般公共预算财政资金收入	95.14	245.71	150.57	158.26
其他资金收入		5.60	5.60

二、支出决算情况说明

元谋县人民政府办公室部门2021年度支出合计1,021.18万元。其中：基本支出772.21万元，占总支出的75.62%；项目支出248.97万元，占总支出的24.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年度总支出与年初预算数622.39万元相比，增加398.79万元，增长64.07%，其中：基本支出与年初预算数622.39万元相比，增加149.82万元，增长24.07%；项目支出与年初预算数0万元相比，增加248.97万元，增长100%。其主要原因：一是由于县财力紧张，年初部门编制的项目预算未下达给各部门，年度中单位根据工作需要争取项目资金251.31万元，安排使用形成支出248.97万元。其中：争取到财政拨款资金项目4个245.71万元，安排使用完毕；其他资金项目1个5.60万元，安排使用3.26万元，结转下年使用2.34万元；二是人员增减变化及政策性增资。

2021年单位实际支出为1,021.18万元，与上年单位实际支出数811.58万元相比，增加支出209.60万元，增长25.83%。其增减原因：增支因素：一是当年工作人员工资晋升以及受2020年工资晋升影响，2021年“四险一金”缴费支出相应增加，增加13.27万元；二是单位4名工作人员调离本县，缴纳职业年金11.41万元；三是因工作需要项目支出增加137.57万元；四是补发2018年年终综合考核绩效奖和2020年全年月绩效工资，增支63.54万元。减支因素：2020年退休人员死亡1人发抚恤费，2021年单位退休人员费用比2020年减少16.20万元。

支出情况对比表
					单位：万元
序号	项目	2020年决算数金额	2021年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、基本支出	700.19	772.21	75.62%	72.02	10.29%
2	二、项目支出	111.39	248.97	24.38%	137.58	123.51%
3	本年支出合计	811.58	1,021.18	100.00%	209.60	25.83%

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出772.21万元。与上年700.19万元相比，增加72.02万元，增长10.29%。用于基本工资、津贴补贴、退休人员社保经费、四险一金等人员经费支出690.81万元，占基本支出的89.46%，与上年618.95万元相比，增加71.86万元，增长11.61%。用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待、公务交通补贴费等公用经费81.40万元，占基本支出的10.54%，与上年81.24万元相比，增加0.16万元，增长0.20%。人均公用经费2.14万元，与上年2.20万元相比，减少0.06万元，下降2.72%。增减主要原因：一是当年工作人员工资晋升以及受2020年工资晋升影响，2021年“四险一金”缴费支出相应增加，增加13.27万元；二是单位4名工作人员调离本县，缴纳职业年金11.41万元；三是补发2018年年终综合考核绩效奖和2020年全年月绩效工资，增支63.54万元。四是2020年退休人员死亡1人发抚恤费，2021年单位退休人员费用比2020年减少16.20万元。

基本支出情况对比表
					单位：万元
序号	项目	2020年决算数金额	2021年决算数金额	当年各项支出占总支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	人员经费	618.95	690.81	89.46%	71.86	11.61%
2	日常公用经费	81.24	81.40	10.54%	0.16	0.20%
3	支出合计	700.19	772.21	100.00%	72.02	10.29%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.97万元。与上年111.39万元相比，增加137.58万元，增长123.51%。增减的主要原因：一是因工作需要，使用财政性资金安排的项目支出增加150.57万元，增长幅度较大；二是2020年我县乌东德水电站移民工作进入收尾期，当年形成支出3.26万元与上年16.26万元相比，减少12.99万元，下降79.94%。

2021年度具体项目开支及开展工作情况如下：（1）使用元财行〔2021〕29、72号办公设备更新替换专项工作经费，安排形成支出75.45万元；主要用于县政府办更换办公电脑及打印机设备78台采购支出；（2）使用元财行〔2021〕17号政府办专项工作经费、元财行〔2021〕61号元谋县人民政府办公经费，安排形成支出50.00万元；主要用于县政府办的招商引资工作、县政府各项工作的巡察、督查，综合调研，办公设备、视频会议系统网络租赁等方面支出。（3）使用元财行〔2021〕17号视频会议系统网络租赁经费，排形成支出10.26万元；主要用于视频会议系统网络租赁方面支出。（4）使用元财行〔2021〕53号县乡电子政务视频会议系统升级改造经费，安排形成支出110.00万元。把县乡电子政务视频会议系统，从标清升级改造为高清，改造后全县有主会场4个，分会场10个，进一步提升元谋县县乡电子政务视频会议系统服务保障水平，保障我县能正常参加省、州召开的重要会议和县乡视频会议，确保与省州电子政务视频会议系统高度一致，实现无缝对接；（5）使用县移民局汇入的乌东德水电站水电移民工作经费，安排用于水电站移民方面形成支出3.26万元。

项目支出情况对比表
	2020年决算数	2021年决算数	增减数	增减%
项目支出合计	111.39	248.97	137.58	123.51
一般公共预算财政资金	95.14	245.71	150.57	158.26
其他资金	16.25	3.26	-12.99	-79.94

2021年项目支出情况表
序号	项目	2021年决算数
		金额	占总支出%
1	元财行〔2021〕17号视频会议系统网络租赁经费	10.26	4.12
2	元财行〔2021〕29、72号办公设备更新替换专项工作经费	75.45	30.30
3	元财行〔2021〕17、61号元谋县人民政府办公经费	50.00	20.08
4	元财行〔2021〕53号县乡电子政务视频会议系统升级改造经费	110.00	44.18
5	元谋县移民局拨入乌东德水电站水电移民工作经费	3.26	1.31
6	项目支出合计	248.97	100.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,017.65万元，占本年支出合计的99.66%。与上年795.33万元相比，增加222.32万元，增长27.95%。

主要原因：一是当年工作人员工资晋升以及受2020年工资晋升影响，2021年“四险一金”缴费支出相应增加，增加13.27万元；二是单位4名工作人员调离本县，缴纳职业年金11.41万元；三是补发2018年年终综合考核绩效奖和2020年全年月绩效工资，增支63.54万元。四是2020年退休人员死亡1人发抚恤费，2021年单位退休人员费用比2020年减少16.20万元；五是因工作需要，使用财政性资金安排的项目支出增加150.57万元，增长幅度较大。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
					单位：万元
序号	栏次	2020年支出金额	2021年支出金额	各项支出占本年支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	一般公共预算财政拨款支出	795.33	1,017.65	99.66	222.32	27.95
2	其他资金拨款支出	16.25	3.52	0.34	-12.73	-78.34
3	本年支出	811.58	1,021.17	100.00	209.59	25.82

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出853.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.83%。其中：（1）保障元谋县人民政府办公室正常运转的日常支出607.41万元。用于保障在职人员38人的工资526.28万元，日常机构运转81.13万元；（2）保障元谋县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出245.71万元。

2.社会保障和就业（类）支出81.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。（1）归口管理的行政单位离退休支出19.23万元，用于9名退休人员除社保承担部分之外的有关费用；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出50.90万元，用于在职人员38人的养老保险缴费；（3）机关事业单位职业年金缴费支出11.41万元，缴纳当年办理退休手续的退休人员及调离本县人员的职业年金缴费。

3.卫生健康（类）支出44.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。（1）行政事业单位医疗缴费支出30.00万元；（2）公务员医疗补助支出14.72万元，用于在职在编人员38人的医疗缴费。

4.住房保障（类）支出38.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。用于在职人员38人的住房公积金缴费。

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
		单位：万元
序号	栏次	金额	占本年支出%
	一、一般公共服务支出	853.12	83.83%
1	1、 行政运行	607.41	59.69%
2	2、一般行政管理事务	245.71	24.14%
3	二、社会保障和就业支出	81.54	8.01%
4	1、归口管理的行政单位离退休	19.23	1.89%
5	2、机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	5.00%
6	3、机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	1.12%
7	三、卫生健康支出	44.72	4.39%
8	1、行政事业单位医疗	30.00	2.95%
9	2、公务员医疗补助	14.72	1.45%
10	四、住房保障支出	38.27	3.76%
11	1、住房公积金	38.27	3.76%
12	合计	1,017.65

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.00万元，支出决算为19.40万元，完成预算的84.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.38万元，完成预算20.00万元的86.90%；公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算3.00万元的67.00%。

（1）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.97万元，下降9.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.62万元，下降13.11%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长47.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位继续严格加强车辆维修审批制度及用车的审批管理；二是用于水电移民工作方面的车辆运行费用，归口列报在其他资金支出-水电移民工作经费中，未在此处反映。三是2021年接待任务比去年相比，接待量增加；四是元谋县2019年年底调整了公务接待和商务接待标准，接待标准有所增加，我办因经费困难，到2021年才全面执行新的接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.38万元，占89.59%；公务接待费支出2.01万元，占10.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出17.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车4辆。公务用车运行维护费用于元谋县政府办为完成职能职责相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费2.01万元。其中：

国内接待费支出1.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次222人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县政府办为职能职责相关工作范围内产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出81.13万元，与上年81.23元相对比，减少0.10万元，下降0.12%,机关运行经费采用人均定额法下达经费，2021年与2020年部门财政供养人员相比减少2人，但县财政在2021年调高了人均公用经费标准，所以下达的经费额度差距不大，增减幅度不大。部门机关运行经费主要用于：办公费2.94万元；水费0.07万元；电费0.47万元；邮电费2.70万元；公务接待费1.80万元；劳务费（县人民政府外聘1个律师事务所的法律顾问费、外聘维护中共元谋县委、元谋县人民政府大院安保工作的保安服务费）18.01万元；差旅费2.68万元；维修（护）费0.13万元；工会经费（上缴县总工会）6.31万元；公务用车运行维护费10.00万元；其他交通费用36.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县人民政府办公室部门资产总额223.68万元，其中，流动资产6.79万元，固定资产216.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总增加187.04万元，其中：流动资产(银行存款）增加1.87万元；新增资产122台（件），价值185.17万元。新增资产具体情况：1、升级改造视频会议系统形成的资产16套（台），价值104.17万元；2、更新替换办公电脑和打印机等设备86台（件），价值75.37万元；3、零星购置家具6件，价值0.64万元；3、零星购置办公设备和生活用电器14台，价值5.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。计提固定资产折旧27.70万元；

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产净值						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	223.68	6.79	216.89	0	23.71	0		193.18	0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额187.28万元，其中：由部门办理的采购手续总额111.83万元，另由上级部门统一办理手续，县政府办负责出资金的总额75.45万元。其中：政府采购货物支出187.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额187.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县人民政府办公室2021年决算对外公开信息完整、全面，再没有其他重要事项尚需说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800172201111