元谋县新华小学2021年度部门决算

监督索引号53232800236002101000

目录

第一部分 元谋县新华小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县新华小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县新华小学主要职能是全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律办学，努力办好学校，培养更多更好的人才。抓好学校安全教育工作，保障师生的生命安全及学校财产安全；管好学校校舍设备，尽力改善办学条件和师生生活。承担基础教育任务，开展各种教育教学活动和教学管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

3、持续抓好疫情防控。疫情就是命令，防控就是责任，责任重于泰山。我们要结合本地本校实际，按照相关要求，压实防控责任，落实防控措施，保障防控物资，切实做到精准精细防控。继续保持高度警惕，坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理，务必筑牢校园疫情防控安全网。教育教学工作中，严格按照省、州、县疫情防控要求开展防控工作，一直持续至疫情完全解除，并将公共卫生防控要求固化为长效机制长期坚持下去。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县新华小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县新华小学。部门内设5个机构：行政办公室，教务处，教科室，德育处，总务后勤处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县新华小学部门2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县新华小学没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县新华小学部门2021年度收入合计797.40万元。其中：财政拨款收入788.78万元，占总收入的98.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.62万元，占总收入的1.08%。

与2020年相比，2021年度收入合计减少1.62万元，与上年基本持平。年度收入来源增加，除财政拨款收入之外，增加了8.62万元的其他收入。2021年其他收入来源具体为以下几个部分：1、税务局返回税费2292.75元；2、拨入华丰完小运动场工程款68800.00元；3、拨入青青禾苗助学金15120.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县新华小学部门2021年度支出合计811.19万元。其中：基本支出697.46万元，占总支出的85.98%；项目支出113.73万元，占总支出的14.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与2020年度支出合计829.40万元相比，2021年支出合计减少了18.21万元。其中：基本支出减少34.95万元，占总支出比减少11.01%；项目支出均为教育支出，包括普通教育支出112.57万元以及特殊教育支出1.16万元。主要原因分析：我校部门从2021开始将学校财务管理模式改革为“学校自主管理、自行建账、自行核算”管理体制。严格按照预算法及县财政局预算编制安排，量入为出，收支平衡原，贯彻厉行节约工，勤俭建校，统筹兼顾，确保重点方针。严格执行《元谋县教育系统内部控制制度（试行）》《元谋县学校项目建设管理办法》等财务管理制度，严格审批程序，提高了资金使用效益。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县新华小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出697.46万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出654.77万元，占基本支出的93.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.69万元，占基本支出的6.12%。

与2020年度相比，2021年度日常支出减少了34.95万元，占总支出比减少了2.33%。主要原因分析：部门全体上下，开源节流，重复利用，非必要不支出，从根本上节约了办公费、印刷费、水电费等公用经费的支出，该类项目比之上年减少了29.99万元，从而极大地降低了日常总支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县新华小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.73万元。与2020年相比，项目支出增加了16.74万元，占总支出比增加2.33%。项目支出均为教育支出，包括普通教育支出112.57万元（其中用于学前教育部分为10.20万元，小学教育部分为102.37万元），以及特殊教育支出1.16万元。

主要原因分析：根据上级学前教育文件：元财教（2020）33、106号学前教育家庭困难学生资助金；元财教(2019)86号新华幼儿园改造工程项目资金；元财教(2021)22号学前教育建档立卡贫困户儿童资助金；元财教(2021)40、55、89、106、122号学前教育家庭困难学生资助金。小学教育文件：元财教(2020)1 6、24号营养餐补助经费、元财教(2021)6、26、80、88号营养餐补助、元财教(2021)66号华丰完小门卫值班室经费、元财教(2021)2、5、51、79号困难学生生活补助费、元财教(2021)1 4 78号义务教育生均公用经费、元财教(2021)1 4、78号县级生均公用经费、元财教(2021)1 4、78号不足100人校点公用经费、元财教(2021)9号华丰完小运动场工程。特殊学校教育文件：元财教(2021)1、4元、78号特殊教育公用经费等的指示，普通教育支出增加了22.97万元，特殊教育支出减少了1.23万元，其他教育支出减少了5万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、困难学生补助项目支出32.20万元，用于全面落实资助政策，推进乡村振兴，保障农村低收入家庭学生正常进行学习生活。

2、学生营养餐补助项目支出24.25万元，用于改善学生营养长期失衡的现状，调整饮食结构,增加营养含量，提高学生饮食质量。

3、幼儿园改造工程项目支出7.73万元。用于改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境。

4、华丰完小门卫值班室经费项目支出5.52万元。用于为学校教育教学发展提供保障，压实安全责任，创建平安和谐校园。

5、华丰完小运动场工程项目支出6.88万元。用于开展多项体育活动，提高青少年儿童身体素质，促进心理健康成长。

6、特殊教育经费项目支出1.17万元。用于保障特殊教育学生基本义务教育服务，维护学校正常的教育教学秩序。

7、生均公用教育经费项目支出35.98万元。用于保障学校教育教育学工作的正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县新华小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出802.80万元，占本年支出合计的98.97%。与2020年度相比，2021年度财政拨款支出减少21.6万元，占本年支出合计比减少0.43%。主要原因分析：本年度纳入一般公共预算安排的任务较上年度减少，维持教育教学运行的经费支出正常减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出610.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%。主要用于普通教育支出609.19万元，包括学前教育教育10.2万元以及小学教育598.99万元；用于特殊教育1.17万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出98.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于行政事业单位养老保险支出98.62，包括事业单位离退休支出42.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.09万元。

9.卫生健康（类）支出52.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于事业单位医疗33.2万元，公务员医疗补助支出18.84万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县新华小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元与2020年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数0万元与2020年相比无增减变动；公务接待费支出决算数0万元与2020年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县新华小学是公益一类事业单位，2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县新华小学部门资产总额459.93万元，其中，流动资产20.54万元，固定资产438.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.69万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县新华小学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236002101111