元谋县元马镇中心幼儿园2021年度部门决算

监督索引号53232800236002901000

目录

第一部分 元谋县元马镇中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县元马镇中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县元马镇中心幼儿园是元谋县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育落实党和国家的教育方针政策，依法办园、廉洁从教。负责辖区内幼儿园的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务开齐开足课程，加强精细化管理，做好幼儿学籍管理工作；做好幼儿家长工作，达到家园教育同步，促进幼儿全面和谐发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年春季学期：加强安全管理，认真排查安全隐患，确保“0”安全责任事故的实现。加强教职工队伍建设，提高师资素质。加强常规管理工作，做好教育精细化管理。抓好教科研和师资培训工作。做好幼儿园年度考核工作。做好六一儿童节相关工作。积极创建一级二等幼儿园综合评价申报工作。做好疫情防控工作，积极推进爱国卫生“7个专项行动”暨创国卫工作。争取资金，改善办园条件。

2021年秋季学期：加强安全管理，认真排查安全隐患，确保“0”安全责任事故的实现。加强教职工队伍建设，提高师资素质。加强常规管理工作，做好教育精细化管理。 抓好教科研和师资培训工作。做好幼儿园年度考核工作。做好元旦运动会相关工作。继续做好元马镇中心幼儿园一级二等幼儿园综合评价和元马镇中心幼儿园分园一级三等幼儿园综合评价申报工作。强化疫情防控管理，做好疫情防控工作。积极做好推进爱国卫生“7个专项行动”暨创国卫迎检工作。争取资金，改善办园条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县元马镇中心幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县元马镇中心幼儿园。内设机构5个，分别是办公室、教务处、德育室、总务处、教科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县元马镇中心幼儿园部门2021年末实有人员编制57人。其中：在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马镇中心幼儿园2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费决，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇中心幼儿园部门2021年度收入合计961.56万元。其中：财政拨款收入950.17万元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.39万元，占总收入的1.18%。与上年对比财政拨款收入增加39.68万元，同比增加4.36%，主要原因是2021年我园晋升一级二等园，为提升办园水平财政拨入县级生均公用经费及改善办学条件经费较上年有所增加；其他收入与上年相比增加了11.39万元，主要是因为红十字会拨入空调经费11.01万元、税务退回手续费0.38万元。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇中心幼儿园部门2021年度支出合计939.74万元。其中：基本支出897.50万元，占总支出的95.51%；项目支出42.24万元，占总支出的4.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出与上年相比减少10.52万元，同比减少1.16%，原因是人员增减变动，工资福利支出减少和外出培训费减少。项目支出比上年增加40.02万元，同比增加18.03%，原因是办公设备购置、房屋建筑物构建费用增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县元马镇中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出897.50万元。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出790.55万元，占基本支出的88.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.94万元，占基本支出的11.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县元马镇中心幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.24万元。与上年对比增加40.02

万元，主要原因是2021年支付中远工程卫生间改造项目费20.57万元，支付购买硬盘等办公设备购置费20.35万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、改善办学条件经费项目支出20.57万元，我园为创办一级二等幼儿园提升办园水平，所以进行了卫生间改造，此经费支出为中远工程卫生间改造项目费尾款。

2、县级生均公用经费项目支出20.35万元，主要购买硬盘等办公设备，用于保障日常教学工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇中心幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出939.36万元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加31.34万元，同比增加3.45%，主要是因为2021年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出735.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.33%。主要包括基本支出中工资福利支出587万元、商品和服务支出106.54万元；项目支出对个人和家庭的补助1.32万元、资本性支出40.92万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出80.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要包括基本支出中工资福利支出77.88万元、商品和服务费用0.03万元、对个人和家庭的补助2.19万元。主要用于养老保险、退休人员工资、退休老教师慰问经费。

9.卫生健康（类）支出64.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要是基本支出中工资福利支出64.83万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出58.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要包括基本项目中工资福利支出58.65万元，用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县元马镇中心幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。我园无“三公”经费相关业务支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元与2020年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数0.00万元与2020年相比无增减变动；公务接待费支出决算数0.00万元与2020年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇中心幼儿园是公益一类事业单位，2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县元马镇中心幼儿园部门资产总额1151.54万元，其中，流动资产29.60万元，固定资产

1121.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135.77万元，其中固定资产减少105.91万元。处置房屋建筑物1397.25平方米，账面原值146.83万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1151.54	29.6	1121.94	886.05			235.89
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县元马镇中心幼儿园2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236002901111