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第一部分元谋县水务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县水务局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县水务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。
3、负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。
5、负责节约用水工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7、负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作，落实领导小组交办的工作，落实总河湖长、副总河湖长、河湖长确定的事项，落实总督查、副总督查交办的工作，组织开展全面推行河湖长制专项督导工作，承接上级河湖长制办公室交办的事项。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。
9、负责水土保持工作。
10、指导农村水利水电工作。
11、负责水利法律法规的实施和监督检查，组织指导水政监察和水行政执法。
12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。
13、完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。
14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、资产财务股、水政水资源股、水旱灾害防御股（防汛抗旱股）、河湖长股、水土保持股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年我部门将继续推进重点水利工程项目建设。1.元谋县定远河中型水库工程，元谋县定远河中型水库工程项目已列入《云南省“十四五”兴水润滇工程规划》、《楚雄州“十四五”水安全保障规划》、《元谋县“十四五”水安全保障规划》，估算总投资27264.15万元，可行性研究报告已通过技术审查，2023年将加快开展环评、土地、林地等报件的编制及后续有关部门技术审查时的修改、完善。保障项目顺利开展。2.金沙江乌东德水电站水资源综合利用——元谋县姜驿乡提水工程项目，是云南省“兴水润滇”四大项目之一，是一座以灌溉为主、兼顾发电的中型水利工程，设计从乌东德水库正常蓄水位975米取水提至1915米高位水池自流到灌区，采用太阳能光伏三级提水，设计总扬程970米，电站总装机60兆瓦，提水管道长4.639公里，输水管道长约15.31公里，提水流量3.34立方米每秒，年提水量1984.6万立方米，工程估算总投资9.17亿元。2023年我部门将继续加强前期工作推进，包含：含可研阶段工程勘察设计、各专题报告编制等。3.元谋县小（二）型水库管理范围划定项目，争取县级配套资金5.00万元，偿还我县82座小二型水库管理范围划定工作债务。4.2023年度全国水土保持规划实施情况考评工作，申请县级资金5.00万元，完成全县35平方公里的水土保持措施登记、制图、数据录入、报告编制和报审等技术资料的汇编工作，更好的保障我县水土保持工作运行。5.元谋县水库大坝安全鉴定与降等报废项目，争取县级资金5.00万元，用于元谋县水库大坝安全鉴定与降报废缺口资金拨付。6.元谋县一河一策方案编制技术服务项目，申请县级资金5.00万元，用于支付元谋县14条河流、18座水库，4条渠道的一河一策方案编制缺口资金。7.向上游水库购水项目，向青山嘴、大海波水库购水2000万立方米，解决我县城镇供水问题，按照相关购水协议，需申请资金130万元。8.按照相关协议规定，保障按时归还世界银行贷款水土保持项目本息还款共计94.66万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2269.33万元，其中：一般公共预算2269.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加1119.77万元，主要原因是2023年新增纳入年初预算项目14个，项目预算资金增加；2023年我单位实有人员增加24人，对应的各类人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2269.33万元，其中:本年收入2269.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2269.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加1119.77万元，主要原因是2023年新增纳入年初预算项目14个，项目预算资金增加；2023年我单位实有人员增加24人，对应的各类人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2269.33万元。财政拨款安排支出2269.33万元，其中：基本支出1751.17万元，与上年对比增加601.61万元，主要原因是2023年我单位实有人员增加24人，对应的各类人员经费增加；项目支出518.16万元，与上年对比增加518.16万元，主要原因是2023年新增纳入年初预算项目14个，项目预算资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.68万元，主要用于保障离退休人员统筹外养老金支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休92.20万元，主要用于保障离退休人员统筹外养老金支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出168.09万元，主要用于保障机关单位养老金支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出27.80万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出15.15万元，主要用于保障遗属生活补助支出;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.72万元主要用于保障缴纳在职人员医疗保险及医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64.59万元主要用于保障缴纳在职人员医疗保险及医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.74万元主要用于保障缴纳在职人员医疗保险及医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.48万元，主要用于保障缴纳在职人员医疗保险及医疗补助；
农林水支出-水利-行政运行1170.41万元主要用于保障在职人员工资、社会保险缴费、机关运行管理、行政人员公务交通补贴、公务用车运行维护等支出；
农林水支出-水利-一般行政管理事务15.00万元主要用于纳入预算的项目经费、委托业务费
农林水支出-水利-水利工程建设408.50万元主要用于保障纳入预算的水利项目等支出;
农林水支出-水利-水土保持94.66万元，主要用于保障云贵鄂渝水土保持世界银行贷款/欧盟赠款项目还本付息支出;
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金108.30万元，主要用于保障单位应缴在职人员住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额13.21万元，其中：政府采购货物预算13.21万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年无变化。
（一）因公出国（境）费
元谋县水务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县水务局2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为120次，共计接待410人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度，我单位涉及重点预算项目1个，具体如下：
（一）项目名称：向上游水库购水。
（二）立项依据：供水合同、元谋县农业用水供水协议。
（三）项目实施单位：元谋县水务局。
（四）项目基本情况：元谋县东片灌区有效灌溉面积14.2万亩，现状蓄水工程有丙间、麻柳、猛连、丙巷河4座中型水库，可供水量为5264.0万立方米，城市供水和农业灌溉用水总需水量为9354万立方米，缺水4090万立方米。
（五）项目实施内容：2023年计划从青山嘴水库调水2000万立方米，从大海波水库调水2090万立方米，共计调水4090万立方米但元谋县东片灌区，保障东片灌区生产生活用水。
（六）资金安排情况：项目总投资130.00万元，资金来源为：财政预算安排，其中：从青山嘴水库调水2000万立方米计划资金70.00万元，从大海波水库调水2090万立方米计划资金60.00万元。
（七）项目实施计划：从2023年1月1日至2023年12月31日，从青山嘴水库调水不小于2000万立方米；从大海波水库调水不小于2090万立方米。
（八）项目实施成效：项目实施后，可解决元谋县东片灌区缺水问题，保障东片灌区生产生活用水，保障居民社会生活稳定，促进社会和谐建设，推动项目区域经济增长、生产力发展和乡村振兴。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县水务局2023年机关运行经费安排135.29万元，主要用于办公费20.68万元，水费0.45万元，电费3.40万元，差旅费4.00万元，会议费0.20万元，公务接待费4.00万元，劳务费7.35万元，委托业务费55.00万元，工会经费16.48万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用16.37万元，其他商品和服务支出3.36万元，上年对比增加60.74万元，增长81.48%，主要原因是单位工作人员增加；单位办公设备老化，需要更换。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县水务局资产总额1132.38万元，其中，流动资产1118.35万元，固定资产13.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.62万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少67.05万元，其中固定资产增加4.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值0.8万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县水务局2023年部门预算表（详见附表）
元谋县水务局
2023年3月6日
监督索引号53232800433200111
滇公网安备 53232802532351号
