元谋县招商局2018年度部门决算公开说明

监督索引号53232800122601000

元谋县招商局2018年度部门决算

目录：

第一部分元谋县招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策，拟定全县招商引资、经济合作相关措施；负责编制全县招商引资和经济合作中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。

（2）负责组织和承办县政府开展的国内招商引资活动，宣传、推介元谋投资环境；协调组织县级各乡镇和企业开展国内外招商引资、经济合作及区域合作活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

（3）协同有关方面办理外来企事业单位在元谋设立办事机构的报批、办证等事项，并做好备案和协调服务工作。

（4）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查监督。

（5）负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委、县政府统一领导下，各招商引资责任部门克服经济下行带来的压力，努力消除客商投资意愿下降、客商回流原籍等不利因素影响，县招商局协同配合全县各级责任部门，齐心协力，共同努力，推动招商引资各项工作措施、制度的落实。今年底，我县招商引资取得佳绩。

组团带小分队外出招商任务和年度重点招商项目进行分解，确保招商工作任务落到实处。

主动参加省州举办的各类商会、展洽会，有针对性地邀请驻省异地商会和招商中介机构参加项目推介。2018年，县委、县政府领导共带队外出招商25次，共与80家企业进行了项目洽谈对接；举办招商推介会议7次，分别与云南文投、北京慧峰等企业洽谈对接中国元谋金沙湖旅游度假区、中国傈僳族第一村等一批批重大项目；年内引进建设元谋建科国际城、泷淇泷湖壹号、万汇果蔬博览城、元马古镇一期、有力推动了县域经济健康快速发展。

强化县、乡、企三级联动合作机制, 围绕项目推出招商责任主体,加大项目的创意、策划、论证和包装，全面挖掘可开发的招商资源。在项目工作中，严格把好产业政策和行业准入关，认真论证筛选包装，确保项目推出的质量和效果。年初，围绕“六大产业”，结合“五网”基础设施建设、产业转型升级、脱贫攻坚，策划包装20个重点招商引资项目,储备50个项目，制作《元谋投资指南和重点招商项目》手册,积极对外推介。

为确保招商引资统计数据来源有据，真实可靠，我县加强对招商引资工作人员业务知识的培训，不断提高统计人员素质，积极净化统计环境，维护数据严肃性，权威性，确保招商引资统计数据搜集渠道、方式方法正确，结果能客观真实反映全县招商引资实际情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县招商局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

根据元谋县机构编制委员会元编发〔2006〕1号文件要求，元谋县招商局于2006年3月29日正式成立，单位性质为正科级事业单位，核定事业编制8名，领导职数为一正二副；2012年2月29日，元谋县机构编制委员会印发元编发〔2012〕35号文件，明确元谋县招商局为县人民政府直属正科级事业机构，经费形式为财政全额拨款，领导职数为1正2副，核定人员编制8名，其中：工勤编制1名、管理人员编制7名；2015年12月20日，元谋县机构编制委员会印发元编发〔2015〕14号文件，同意增加元谋县招商局事业编制3名，单位总编制数为11名事业编制。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县招商局2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县招商局2018年度收入合计207.33万元。其中：财政拨款收入205.03万元，占总收入的98.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.30万元，占总收入的1.11%。财政拨款收入与上年对比增长了51.9%；其他收入减少了434.78%，财政拨款增加的主要原因是上年度财政用存量资金安排了100万在其他收入，2018年其他收入2.3万元。

二、支出决算情况说明

元谋县招商局2018年度支出合计199.86万元。其中：基本支出142.07万元，占总支出的71.08％；项目支出57.79万元，占总支出的28.92％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年242.15万元总支出对比减少的主要原因是2018年我单位招商引资专项工作经费收入减少，我单位招商引资专项工作经费支出也相应大幅度减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障招商局机关正常运转的日常支出109.58万元。与上年96.84万元对比增加了13.16%，主要原因是一、是在职人员增加，年初在职人数比上年增加了2人增长。二是职工工资增加，直接推动基本支出中工资福利支出的增长。三是职工工资基数的增长。从根本上推动本年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等缴费基数的增长。包括基本工资比上年增长10.39%；、津贴补贴比上年减少8.09%；人员经费支出130.81万元占基本支出的92.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.93％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县招商局，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.9万元。与上年对比减少了58.29万元,主要原因是2018年招商引资专项工作经费收入减少，相应可支配招商引资专项工作经费也相应大幅度减少。主动参加省州举办的各类商会、展洽会，有针对性地邀请驻省异地商会和招商中介机构参加项目推介。用元财行[2017]237号2017年度招商引资专项工作经费0.85万元、元财行[2018]31号招商引资专项工作经费49.94万元，元财外[2018]1号招商引资省对下专项转移支付资金7万元。2018年，县委、县政府领导共带队外出招商25次，共与80家企业进行了项目洽谈对接；举办招商推介会议7次，分别与云南文投、北京慧峰等企业洽谈对接中国元谋金沙湖旅游度假区、中国傈僳族第一村等一批批重大项目；年内引进建设元谋建科国际城、泷淇泷湖壹号、万汇果蔬博览城、元马古镇一期、有力推动了县域经济健康快速发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县招商局2018年度一般公共预算财政拨款支出199.00万元,占本年支出合计的97.06%。与上年对比增加40.36%,主要原主要原因一、是在职人员增加，年初在职人数比上年增加了2人增长。二是职工工资增加，直接推动基本支出中工资福利支出的增长。三是职工工资基数的增长。从根本上推动本年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等缴费基数的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出166.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。主要用于人员经费的工资、津贴支出98.32万元，占一般公共服务（类）支出的59.05%；日常公用经费11.26万元，占一般公共服务（类）支出的6.76%；招商引资项目经费支出56.93万元，占一般公共服务（类）支出的34.19%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县招商局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.20万元，支出决算为21.85万元，完成预算的99.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.19万元，完成预算的99.81；公务接待费支出决算为16.66万元，完成预算的98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约和严格执行公务用车和公务接待的相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加15.21万元，增长229%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加12.59万元，增长309.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是核算口径不同，上年“三公”经费支出不包括其他收入安排的支出，因此基数相对比较小，对比上年度的“三公”经费支出就呈现大幅度增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，占23.75%；公务接待费支出16.66万元，占76.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作及保障应急相关业务工作用车，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.66万元。其中：

国内接待费支出16.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待450批次（其中：外事接待0批次），接待人次3330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待外来客商和外出招商引资相关的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

2018年12月31日，元谋县招商局资产总额76.69万元，其中，流动资产8.89万元，固定资产67.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.15万元，其中固定资产增加0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值24.82万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	76.69	8.89	67.8	0	24.82	0			0		0	0	0		42.98
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县招商局

2019年 8 月 30 日

监督索引号53232800122601111