元谋县第一中学2021年度部门决算

监督索引号53232800236002501000

目录

第一部分 元谋县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县第一中学始建于1941年，经过八十多年的变革和发展，办学规模不断扩张，现有初中部、高中部。主要职能是实施初中阶段的义务教育，促进基础教育发展，完成初级中学学历教育；实施高中阶段的教育，促进基础教育发展，完成高中学历教育；全面贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向，深化课堂教学改革，全面提高教育教学质量；对学生进行思想政治教育、安全教育以及开展教育教学业务活动，组织学生进行学年末学业水平检测和学籍管理工作；落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作；合理使用各种经费和补助资金，精准资助家庭经济困难学生，不因家庭经济困难而失学，巩固脱贫攻坚成果；做好中共元谋县委、县人民政府及教育主管部门安排的各项工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作

这一学期以来，我校的四个支部在党总支普书记的指导下，正常开展各项党务工作，为落实和贯彻以习近平讲话精神，围绕我校党建工作要点及学校工作思路，突出思想建设，组织建设和作风建设三个重点，全面完成县教育工委部署的各项工作任务，推进学校规范化管理，进一步提升教育水平，进一步推动学校持续、稳定、健康的发展。

2.德育工作

德育工作是学校的首要工作，是保证学校正确的办学方向和保证学生健康成长的重要环节。本学期德育处在杨文堂副校长的带领下，大家提高了认识，树立教书育人，管理育人，服务育人的思想，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高，体现学校德育工作的导向、动力、保证作用，实现了本学期德育目标的要求，取得了一定的成绩。

3.安全工作

校园安全无小事，我校一直执行主要领导带班和教师值日制度，全天24小时值班。全校安装电子摄像头，配齐安保人员和宿管人员。在全面管理学校中，每个安全隐患点均有值日教师守护，每天晚上，校园里均有老师和职工陪护学生休息，每周放学组织教师组成护校队护送学生平安回家，每周收假，后勤职工按时到校检查学生物品，严禁学生将手机、管制刀具带入学校，避免发生危险，每个周末，校园里均有教师管护不能回家的孩子；每一个月进行一次地震、火灾等自然灾害避险疏散演练，保障学生生命。这些工作的开展，保障了校园的安宁。到目前为止，学校没有发生一例违法犯罪案件和重大安全事故。

4.教学工作

本学期，教务处以全面提高教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进新课改为中心，充分发挥教务处“指导、服务、督查”的功能，加强教学常规管理，认真落实课程计划，抓好教学监控，提高教学质量。

5.后勤保障

后勤工作不可小觑，我校总务处以创建优质教育教学环境和为师生员工服务为重点，认真开展各项后勤服务工作；在工作中坚持“强化素质、完善管理，物尽其用、杜绝浪费，服务教学、保障后勤”的原则，不断开拓创新，积极做好本职工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即元谋县第一中学。内设机构5个，分别是办公室，教务处，德育处，教科室，总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县第一中学部门2021年末实有人员编制243人。其中：事业编制243人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员243人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员95人。其中：离休0人，退休95人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

元谋县第一中学没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县第一中学部门2021年度收入合计5,943.53万元。其 中：财政拨款收入5,852.44万元，占总收入的98.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入91.09万元，占总收入的 1.53%。与上年对比2021年收入增加1325.25万元，同比增加22.29%，其中：财政拨款收入增加1234.16万元，同比增加21.08%，其他收入增加91.09万元，同比增加100%。主要原因是城乡义务教育学校公用经费补助资金1000元/生/年增加为1050元/生/年，农村义务教育学生营养改善计划补助资金4元/生/天提标为5元/生/天，普通高中公用经费补助资金按每生每年1500元足额拨款，校园基础设施提升改造项目缺口资金增加，工资增加。

二、支出决算情况说明

元谋县第一中学部门2021年度支出合计5,106.86万元。其 中：基本支出3,832.39万元，占总支出的75.04%；项目支出1,274.46万元，占总支出的 24.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加430.97万元，同比增加8.44%。主要原因是财政拨款收入增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,832.39万元。与上年对比基本支出减少447.97万元，同比降低10.46%，主要原因是基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,653.18万元，占基本支出的95.32%。办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费179.22万元，占基本支出的4.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,274.46万元。与上年对比增加878.93万元，同比增加222.21%，主要原因是本年城乡义务教育学校公用经费、特殊义务教育经费、义务教育营养改善计划、义务教育困难学生生活补助、普通高中国家助学金、生活补助、免学杂费全部调整为项目支出，本年元谋一中80周年校庆校园基础设施提升改造项目资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、义务教育营养改善计划支出：62.58万元，用于保障义务教育营养改善计划工作；

2、义务教育困难学生生活补助支出：84.02万元，用于保障义务教育四类寄宿学生、四类非寄宿学生、非四类家庭经济困难寄宿学生生活补助工作；

3、义务教育公用经费、特殊教育公用经费支出：124.06万元，用于保障学校运转支出：办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、差旅费、手续费、咨询费、设备购置、专用材料购置等工作；

4、空调安装经费支出：121.46万元，用于保障学校学生宿舍安装空调经费工作。

5、教育工会经费支出：42.44万元，用于保障教育工会经费工作；

6、人民助学金、民族助学金支出：11.11万元，用于保障义务教育、普通高中学生助学金工作；

7、基础建设缺口资金支出：149.19万元，用于保障元谋一中80周年校庆学校基础建设项目工作；

8、改善办学条件经费支出：117.11万元，用于保障学校运转支出：办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、差旅费、手续费、咨询费、设备购置、专用材料购置等工作；

9、合作办学经费支出：133.5万元，用于保障元谋一中与曲靖市民族中学合作办学工作；

10、普通高中国家助学金支出：109.88万元，用于保障普通高中国家助学金补助工作；

11、普通高中免学费补助支出：19.08万元，用于保障普通高中免学费补助工作；

12、普通高中公用经费支出：300.03万元，用于保障学校运转支出：办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、差旅费、手续费、咨询费、设备购置、专用材料购置等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,015.66万元，占本年支出合计的98.21%。与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加339.76万元，同比增加7.27%。主要原因是城乡义务教育学校公用经费补助资金1000元/生/年增加为1050元/生/年，农村义务教育学生营养改善计划补助资金4元/生/天提标为5元/生/天，普通高中公用经费补助资金按每生每年1500元足额拨款，校园基础设施提升改造项目缺口资金增加，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,840.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于基本支出中教育支出2654.9万元（工资福利支出2452.42万元，商品和服务支出177万元，对个人和家庭的补助25.48万元）；项目支出中初中教育支出304.98万元；高中教育支出587.70万元；其他普通教育支出0.15万元（商品和服务支出）；特殊教育支出7.25万元（商品和服务支出）；其他教育费附加安排的支出285.4万元（资本性支出（一））。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出593.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于工资福利支出590.44万元，商品和服务支出2.85万元。

9.卫生健康（类）支出318.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于工资福利支出-职工基本医疗207.07万元，工资福利支出-公务员医疗补助111.08万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出263.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.1万元，支出决算为4.05万元，完成预算的66.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元，完成预算的65.5%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成预算的66.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费、减少公务用车购置及运行费及公务接待次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降1.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.30万元，下降18.60%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降10.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占 32.26%；公务接待费支出2.74万元，占67.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：（车辆燃料费、过路费0.93万元、保险费0.38万元）

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于校级领导及部分教师出差所需。

3.公务接待费支出2.74万元。其中：

国内接待费支 出2.74万元（其中：外事接待费支出0.00 万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次 318人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与曲靖民族中学合作交流工作、与县市中学交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县第一中学是公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县第一中学部门资产总7947.51万元，其中，流动资产1218.26万元，非流动资产6729.25万元，其中：固定资产6727.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2872.52万元，其中流动资产增加940.42万元，非流动资产增加1932.10万元，其中：固定资产增加2135.32万元，在建工程减少79.2万元，无形资产增加1.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产63项，账面原值120.10万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22.08万元，其中：政府采购货物支出22.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出22.08万元。授予中小企业合同金额22.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县第一中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236002501111