元谋县人民政府办公室2018年度部门决算公开说明

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元谋县人民政府办公室2018年度部门决算

目录：

第一部分 元谋县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）元谋县人民政府办公室整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县人民政府办公室(简称：元谋县政府办)是元谋县人民政府工作部门，具体办理县政府的日常政务和事务性工作，承担着参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障的职责。主要负责上呈下达、应急值守、提案议案、政务督查、信息调研、政府法制及后勤服务等工作。根据《中共元谋县委元谋县人民政府关于元谋县人民政府机构改革的实施意见》(元发〔2011〕3号)，批准保留的正科级单位。单位基本性质为政府机关，单位属于综合事务管理机构。

依据上述职责，单位内设11个科室，具体设置：调研科、综合科、应急管理办公室（元谋县人民政府总值班室）、议案科、督查室、法制办公室、信息技术科、实施四项制度办公室、行政科、车队、保卫科。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬“跨越发展奋勇争先比学赶超争创一流”精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，着眼于加快发展，想长远、谋全局，当好政府领导的参谋和助手;着眼于政令畅通，强协调、重督查、抓落实，树立政府权威;着眼于打造政务品牌，高效率、快节奏、优服务，努力塑造办公室新形象;着眼于争创一流工作，抓基础、练内功、强素质，全面加强队伍建设。真正把县政府办公室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、政令畅通的第一通道，诚信开明、廉洁高效、为民服务的第一窗口，努力开创办公室工作新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元谋县人民政府办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县政府办2018年末实有人员编制42人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制11人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员12人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县政府办2018年度收入合计888.09万元。其中：财政拨款收入873.13万元，占总收入的98.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入、经营收入、附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.96万元，占总收入的1.68%。2018年度总收入与上年对比，增加80.76万元，增长10%，其中：财政拨款收入与上年对比，增加187.72万元，增长27.39%；其他收入与上年对比，减少106.96万元，下降87.73%。收入增长的主要原因：一是政策性增资，二是受上年政策性增资的影响，年度内的工会经费，四大保险及住房公积金缴费基数提高，单位负担支出相比上年有较大增加。

收入决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2017年决算数金额	2018年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、财政拨款收入	685.41	873.13	98.32%	187.72	27.39%
2	二、其他收入	121.92	14.96	1.68%	-106.96	-87.73%
3	本年收入合计	807.33	888.09	100.00%	80.76	10.00%

二、支出决算情况说明

元谋县政府办2018年度支出合计802.39万元。其中：基本支出680.87万元，占总支出的84.86％；项目支出121.52万元，占总支出的15.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年度总支出与上年对比减少了6.74万元，下降0.83%。剔除政策性增资的因素外，下降的主要原因是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

支出决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2017年决算数金额	2018年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、基本支出	665.41	680.87	84.86%	15.46	2.32%
2	二、项目支出	143.72	121.52	15.14%	-22.20	-15.45%
3	本年支出合计	809.13	802.39	100.00%	-6.74	-0.83%

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元谋县政府办正常运转的日常支出680.87万元，与上年相比，增支15.46万元，增长2.32%。其中：人员经费支出600.59万元，占基本支出的88.21％，与上年相比，增加支出23.85万元，增长4.14%；日常公用经费支出80.28万元，占基本支出的11.79％，与上年相比，减少支出8.39万元，下降9.46%。主要原因：一是政策性增资，二是受上年政策性增资的影响，年度内的工会经费，四大保险及住房公积金缴费基数提高，单位负担支出相比上年有较大增加，三是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

基本支出情况分析
					单位：万元
序号	项目	2017年决算数金额	2018年决算数金额	当年各项支出占总支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	人员经费	576.74	600.59	88.21%	23.85	4.14%
2	日常公用经费	88.67	80.28	11.79%	-8.39	-9.46%
3	支出合计	665.41	680.87	100.00%	15.46	2.32%

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县政府办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.52万元。与上年143.72万元相比减少22.20万元，下降15.45%。主要原因：一是单位受当年县财力影响，当年县财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比有所减少，从而造成支出减少，二是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。具体项目开支及开展工作情况。

项目支出情况分析
序号	项目					2018年决算数
						金额		占总支出%
1	元财预〔2017〕54号工作经费及信息化建设经费					6.71		5.52
2	元财行〔2018〕12办公设备购置费					10.00		8.23
3	元财行〔2018〕32号97号115号61号政府办工作经费					100.00		82.29
4	元财行〔2018〕120州级专项经费					1.76		1.45
5	元谋县移民局拨入乌东德水电站水电移民工作经费					3.06		2.52
15	项目支出合计					121.52		100
项目支出情况分析
		2017年决算数	2018年决算数	增减数	增减%
项目支出合计		143.72	121.52	-22.20	-15.45

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县政府办2018年度一般公共预算财政拨款支出799.34万元,占本年支出合计802.39万元的99.62%。与上年对比增加支出112.1万元,增长16.32%。主要原因：一是政策性增资，二是去年的大部分项目经费，县财政使用其他财政性资金来安排，今年全部使用一般公共预算财政性资金来安排。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
序号	栏次	2017年支出金额	2018年支出金额	各项支出占本年支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	一般公共预算财政拨款支出	687.21	799.34	99.62	112.1	16.32
2	其他资金拨款支出	121.92	3.05	0.38	-118.9	-97.50
3	本年支出	809.13	802.39	100.00	-6.7	-0.83

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出629.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于单位人员经费支出431.05万元，维修机构基本运转的日常公用经费支出80.28万元；用于办公设备购置的支出10.00万元；用于单位信息化建设及办公室工作方面的支出6.71万元，用于元谋县政府为开展各专项工作支出101.76万元。

2.社会保障和就业（类）支出96.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于10名退休人员的退休费支出39.36万元；单位职工基本养老保险缴费支出56.20万元；工伤保险缴费支出1.41万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出39.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于行政单位医疗缴费支出26.49万元；公务员医疗补助缴费支出13.26万元。

4.住房保障（类）支出32.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。用于单位职工住房公积金缴费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
			单位：万元
序号	栏次		金额		占本年支出%
1	1、 行政运行		511.33		63.97
2	2、一般行政管理事务		118.46		14.82
3	3、行政单位离退休		39.36		4.92
4	4、基本养老保险缴费支出		56.20		7.03
5	5、财政对工伤保险基金的补助		1.41		0.18
6	6、行政单位医疗险缴费支出		26.49		3.31
7	7、公务员医疗补助险缴费支出		13.26		1.66
8	8、住房公积金险缴费支出		32.83		4.11
9	本年支出		799.34		100.00
一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
				单位：万元
序号		栏次		金额		占本年支出%
1		1、一般公共服务支出		629.80		78.79
2		2、社会保障和就业支出		96.96		12.13
3		3、医疗卫生与计划生育支出		39.75		4.97
4		4、住房保障支出		32.83		4.11
5		本年支出		799.34		100.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

元谋县政府办2018年度 “三公”经费支出决算数35.34万元，比2017年的52.97万元相比减少17.63万元，下降33.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增加、减少情况；公务用车购置及运行费支出决算29.26万元，与2017年的36.02万元相比减少6.76万元，下降18.77%；公务接待费支出决算6.08万元，与2017年的16.95万元相比，减少10.87万元，下降64.13%。2018年度 “三公”经费支出决算下降的主要原因：一是单位严格加强车辆维修、公务用车的审批制度；二是严格执行中央厉行节约方针，严格控制出国（出境）人员，从严审批公务接待和陪餐人数，严格执行公务接待标准。由于单位采取上述有效的节支措施，从而使车辆运行维护和公务接待费支出大幅度下降。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县政府办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.50万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的236.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.26万元，完成年初预算10.00万元的292.60%；公务接待费支出决算为5.03万元，完成年初预算数4.50万元的111.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：受当年县财力影响，当年县财政用一般公共预算财政拨款下达安排的经费只能维护机构的基本运转，致使“三公”经费预算存在较大缺口。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数34.29万元，比2017年的26.95万元增加7.34万元，增长27.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增加、减少情况；公务用车购置及运行费支出决算29.26万元，比2017年的10.00万元增加19.26万元，增长192.60%；公务接待费支出决算5.03万元，比2017年的16.95万元相比，减少11.92万元，下降70.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：是财政下达的“三公”经费性质发生重大变化，去年除年初用“一般公共预算财政拨款支出”安排了10.00万元的车辆运行维护费外，保障公务车辆运行维护的费用支出经费，县财政用其他资金来安排。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.26万元，占85.33%；公务接待费支出5.03万元，占14.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.26万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出29.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障县政府编制内实有车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.03万元。其中：国内接待费支出5.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次1020人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县政府办2018年机关运行经费支出80.28万元，与上年88.67万元相比，减少8.39万元，下降9.46%。主要原因:一是财政核拨的日常公用经费减少；二是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：办公费支出5.72万元、电费支出0.46万元、水费支出0.34万元、差旅费支出3.10万元、公务接待费支出0.60万元、公务用车运行维护费支出10万元、工会经费缴费支出5.74万元、政府大院安保及保洁员劳务费支出19.44万元、其他交通费用支出34.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县政府办资产总额429.06万元，其中，流动资产94.67万元，固定资产334.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.23万元，其中固定资产增加12.19万元。处置房屋建筑物1989.39平方米，账面原值60.00万元，实现资产处置收入473.54万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋366平方米，账面原值25.88万元，实现资产使用收入2.91万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	429.06	94.67	334.38	40.75	166.61	0			127.02		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12.19万元，其中：政府采购货物支出12.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

除上述应公开事项外，单位没有其他生活事项需特别说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县人民政府办公室

2019年8月26日

监督索引号53232800172201111